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【課程背景】

現金流是企業的血液，是企業的命脈，是企業生存和發展的基本前提。至今因為現金流斷裂而破產、而不得不轉手于他人、而元氣大傷的企業，不斷的給我們教訓和警示：

1、現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素！

2、很多企業的營運危機也是源于現金流量管理的不善！

3、投資人做投資決策也首先考慮的是投資對象的現金流量！

4、當經濟危機來襲，資金周轉危機是企業關門破產的直接導火索！

這門課程將為你提供現金流量和營運資本管理的方法和技術，充分理解怎樣才能把握好 “現金為王”。

【課程收益】

1、了解現金流量為企業命脈的原因

2、掌握量化現金流量的基本方法

3、提升預測未來現金流量的能力

4、掌控現金及營運資金面臨的分險

5、學會建立自己公司的現金流量管理機制

【課程大綱】

第一單元：為什么要管理好企業現金流？

案例分享

1、德隆集團的輝煌與沒落給我們的啟示

2、中小民營企業典型的“死亡三步曲“

3、現金流在企業中的重要性

第二單元：企業的三種活動對現金流有哪些影響？

1、企業不同發展階段與資金需求的關系

2、現金流如何在企業經營管理活動中循環

3、企業三種經濟活動如何影響現金流量

第三單元：企業現金流管理的目標、策略和方法是什么？

1、企業現金流管理的兩大目標

2、企業現金流管理的四項關鍵活動

3、企業現金流管理的基本原則

4、企業現金流管理的四個維度

5、企業現金流管理的六項核心內容

第四單元：怎樣建立有效現金流內控機制？

1、財務內控的五種基本方法

2、企業現金流的事前、事中和事后管理

3、企業現金流管理與企業關鍵業務流程內控

4、企業現金流內控管理的其他關鍵事項

第五單元：企業不同階段現金流管理戰略是什么？

1、企業發展戰略、財務戰略與現金流管理戰略的關系

2、激進型現金流戰略

3、防守型現金流戰略

4、調整型現金流戰略

5、企業靈活應用不同現金流戰略實施業務擴張案例講解

第六單元：如何應對現金流的風險？

1、如何應對運營資金風險

2、如何應對壞帳損失風險

3、如何應對流動性風險

孟老師

曾任中啟創優商學院（代碼：831259） 副總裁兼教導處主任

曾任中國企業金融研究院 副總裁兼事業部負責人

曾任四川百達匯商學院院長

曾任企業總經理，運營總監

河北財經大學特聘顧問導師

融資規劃師導師

資深會計師

【個人簡介】

30年職業歷程，曾任中國企業金融研究院副總裁兼項目負責人；曾任中啟創優商學院副總裁兼教處主任（代碼831259）， 四川百達匯商學院院長，森思達教育咨詢管理公司培訓總監，曾在企業任職總經理，運營總監，培訓總監等高管的經歷。

參與通用類沙盤課程的設計和研發，擅長于【非財務經理的財務管理】，【業財融合下的管理會計系列課題】及【中小企業融資謀略】課題，形成完整的系統，工作經歷賦予培訓理論與實踐的融合。注重運用“白話教學”“段子教學”結合現代教學的【引導式】【參與式】的方式，讓枯燥理論變得生動，充分調動，激發學員的學習潛能。

孟老師總結了近二十年企業財務管理經驗，針對企業高管如何理解和掌握財務思維，從而幫企業實現效益增長，總結出了一套幫助企業高管快速掌握財務思維的方法論，獲得眾多企業家的高度認同。

財務助企，孟老師現全身心的致力于中國企業高管如何快速掌握財務思維，并應用于管理實戰中。為幫助中國企業通過財務價值創新實現可持續成長，實現強企夢、強國夢而矢志奮斗！

【主講課程】

《“業財融合下”-企業內部風險控制與管理》

《財會人員職業道德，風險管理與規范》

《財務報表分析-管理人員的基本功》

《成本管控與利潤提升》

《財務如何參與企業的經營決策》

《非財務經理的財務管理》

《庫存的精細化管理是企業的另類利潤》

《業財融合-全面預算管理方法與策略》

《業財融合下-企業分險管理與控制》

《業財融合-全面預算管理“五步法”》

《業財融合下-企業現金流量的管理策略和方法》

《疫情過后-管理者數據化管理的方向及應對策略》

【授課風格】

一，親和委婉，激情滿滿，富感染力；幽默風趣，語言嚴謹，內容豐富，深入淺出、雅俗共賞；

二，授課邏輯嚴謹，首尾呼應，極強的控場能力，突出實用技巧和方法，案例分析，分組討論互動，訓練，虛擬實戰，學員感悟深刻；

三，授課的視覺感極強，利用沙盤，白版，彩筆等工具，結合案例，給學員留下深刻的印象，便于學員記憶，把難懂，晦澀的財務管理語言和融資語言，用最簡單的方式呈現，學習輕松快樂。

【服務客戶】

遠大集團、中國移動、河北銀行、江蘇銀行、北京銀行、前途電動汽車、先鋒集團、上海央建集團、森思達咨詢管理有限公司，北京中財志遠教育機構、河北科技支行，智通匯博學院、紅蓮滸記餐飲集團、上海紡織、國家電網、 美爾雅期貨、成都金達房地產、 深圳電信 、 中興通訊 、美的集團、廣東全省農業銀行、木芙蓉學院、 上海企圓教育科技。上海萊悅知識產權服務、豫光集團、熠金橋咨詢管理公司

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