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現(xiàn)金流培訓(xùn)

現(xiàn)金流培訓(xùn)公開(kāi)課

現(xiàn)金流的有效管理及控制廣州：2025年07月06日

引言案例：碧桂園年度報(bào)告、阿里巴巴路演思考一、日常現(xiàn)金流：如何進(jìn)行現(xiàn)金控制1、案例：史玉柱的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)——企業(yè)在任何情況下都要保持充沛的現(xiàn)金流2、案例：戴爾公司的戰(zhàn)略調(diào)整——現(xiàn)金流量獲利性增長(zhǎng)3、為什么現(xiàn)金至尊二、從報(bào)表角度：資產(chǎn)-收益-現(xiàn)金流關(guān)系1、項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系2、......

現(xiàn)金流：公司真正的力量上海：2025年07月10日

增強(qiáng)現(xiàn)金流管理的方法和工具。提高現(xiàn)金流管理能力，成功地管理一個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流。課程大綱：為什么要如此關(guān)心現(xiàn)金流企業(yè)生死的咽喉只要擁有現(xiàn)金就能夠生存現(xiàn)金是連接資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的橋梁連接資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)額-應(yīng)收賬款采購(gòu)：供給和庫(kù)存增值稅財(cái)務(wù)狀況流量預(yù)測(cè)現(xiàn)金流動(dòng)（流入或流出）開(kāi)始，方向，強(qiáng)度和風(fēng)險(xiǎn)籌措運(yùn)營(yíng)資本時(shí)間......

現(xiàn)金流控制和企業(yè)融資運(yùn)作訓(xùn)練北京：2025年07月10日

您做一個(gè)血常規(guī)的檢查，醫(yī)生可以根據(jù)您的各項(xiàng)指標(biāo)反映出一個(gè)人的身體健康狀況，企業(yè)管理也一樣，董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)總監(jiān)也同樣可以根據(jù)現(xiàn)金流經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，體檢出企業(yè)是否存在現(xiàn)金流管理瓶頸，企業(yè)的資金用在哪些地方時(shí)資金利用率最高，用在哪些地方時(shí)資金利用率較差的，用在哪些地方是浪費(fèi)的，哪些環(huán)節(jié)會(huì)讓現(xiàn)金流滯留，是企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸。世界上著名的管......

現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理實(shí)務(wù) 廣州：2025年07月12日

現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性1.初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)2.利潤(rùn)與現(xiàn)金流量是否相等如何對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測(cè)1.應(yīng)收賬款貨款預(yù)測(cè)2.應(yīng)付賬款付款預(yù)測(cè)企業(yè)現(xiàn)金流入管理1.資本金投入2.銷(xiāo)售回籠企業(yè)現(xiàn)金流出管理1.材料、設(shè)備采購(gòu)及應(yīng)付賬款2.經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出3.對(duì)外投資4.內(nèi)部控制及程序現(xiàn)金流量的分析現(xiàn)金預(yù)算的編制方法及考......

現(xiàn)金流培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理高級(jí)研修主講：王老師

把握現(xiàn)金，現(xiàn)金等價(jià)物，營(yíng)運(yùn)資本的概念建立自己公司的現(xiàn)金流量管理技巧準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量通過(guò)現(xiàn)金流分析為管理層提供決策建議掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力提高資金使用效率學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)培訓(xùn)對(duì)象：董事長(zhǎng)......

現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理主講：賈老師

一、企業(yè)財(cái)資管理架構(gòu)-財(cái)資管理目標(biāo)-財(cái)資管理組織架構(gòu)及職能-資金管理理念發(fā)展-賬戶管理與統(tǒng)收統(tǒng)支-集中化管理理念-財(cái)務(wù)共享中心（SSC）-財(cái)資管理環(huán)境：自貿(mào)區(qū)與財(cái)資管理資二、營(yíng)運(yùn)資本管理-營(yíng)運(yùn)資本與現(xiàn)金周期（CCC）-信用和應(yīng)收賬款管理（葵花藥業(yè)案例）-存貨管理（波司登服裝案例）及經(jīng)濟(jì)訂貨量（EOQ）-最佳現(xiàn)金持有量三......

集團(tuán)公司資金與現(xiàn)金流管理主講：王老師

一、資金與現(xiàn)金流管理模式 1.集團(tuán)公司管控類(lèi)型和特點(diǎn) 2.資金集中管理的組織架構(gòu) 3.資金與現(xiàn)金流的管理模式 4.現(xiàn)金流的規(guī)律和管控重點(diǎn) 5.資金與現(xiàn)金流管理的趨勢(shì) 典型案例二、公司資金管理職能和實(shí)施 1. 資金管理職能和崗位設(shè)置 2. 公司資金計(jì)劃職能和實(shí)施 3. 公司投融資管理職能和實(shí)施 4. 公司信貸管理職能和......

企業(yè)現(xiàn)金流量的管理策略和方法主講：孟老師

現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，是企業(yè)的命脈，是企業(yè)生存和發(fā)展的基本前提。至今因?yàn)楝F(xiàn)金流斷裂而破產(chǎn)、而不得不轉(zhuǎn)手于他人、而元?dú)獯髠钠髽I(yè)，不斷的給我們教訓(xùn)和警示：1、現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！2、很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！3、投資人做投資決策也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！4、當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲，......