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課程介紹

衡量集團(tuán)型企業(yè)管理水平的關(guān)鍵是集中管理能力，尤其是資金的集中管理能力。500強(qiáng)跨國公司的財(cái)務(wù)管理都是高度集中的，借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，母公司可以隨時(shí)掌握、監(jiān)控遍布全球的子公司的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流動(dòng)情況。這種資金集中管理控制能力實(shí)際上也是公司大型化、集團(tuán)化和跨國經(jīng)營的一個(gè)前提。

但是，在我國集團(tuán)型企業(yè)發(fā)展越來越快，集團(tuán)化、多元化、跨地域、跨模式、轉(zhuǎn)投資運(yùn)作的情況下，如果資金中管理水平?jīng)]有跟上，一旦發(fā)生問題就難以生存，更談不上發(fā)展，也就無法實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)。

• 資金散亂，使用效率低下，多頭開戶，加上管理體制缺失，不能有效調(diào)度零散資金；

• 集團(tuán)資金管控價(jià)值基礎(chǔ)薄弱，管控利益關(guān)系未理順，主要依靠行政手段進(jìn)行管控，管控動(dòng)力機(jī)制不健全；

• 先有子、后有母，集團(tuán)管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；

• 一部分子公司背負(fù)巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業(yè)造成了不必要的負(fù)擔(dān)。

• ……

資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，而對(duì)于層次復(fù)雜、龐大的企業(yè)集團(tuán)而言，更需要提高資金管理水平，通過合理的集中控制和統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的優(yōu)勢聚合、財(cái)務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)統(tǒng)一、財(cái)務(wù)監(jiān)督力度的強(qiáng)化等目標(biāo)，最終促進(jìn)集團(tuán)資金的良性循環(huán)和財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。《集團(tuán)資金管理與現(xiàn)金池》課程，正是以企業(yè)集團(tuán)需要根據(jù)自身實(shí)際為起點(diǎn)，選擇合理的資金管理模式，逐步推進(jìn)改革，有效實(shí)現(xiàn)資金的集中管理。

課程收益

【模式借鑒】借鑒國內(nèi)外集團(tuán)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，掌握先進(jìn)的集團(tuán)資金管理模式

【先進(jìn)理念】理解不同集團(tuán)資金管理模式優(yōu)劣，學(xué)習(xí)資金管理的方式

【提高效率】參考營運(yùn)資金管理最佳實(shí)踐案例，提高集團(tuán)資金使用效率

【價(jià)值創(chuàng)造】掌握集團(tuán)資金戰(zhàn)略管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目資金管理，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理

集團(tuán)財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)人

集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃負(fù)責(zé)人

課程大綱

第一模塊: 集團(tuán)資金管理的理財(cái)新視角

從資金運(yùn)營角度重新解讀企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

資金管理的整合框架

集團(tuán)資金管理模式發(fā)展趨勢

資金管理的要素三角型框架

資金管理體系的構(gòu)建

資金運(yùn)營的核心邏輯

現(xiàn)金循環(huán)與營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)

縮短資金循環(huán)周期的好處

業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

案例分析

復(fù)星集團(tuán)的資本運(yùn)作與現(xiàn)金流管控

國際集團(tuán)公司資金管理的戰(zhàn)略目標(biāo)

中石化的集團(tuán)資金管理系統(tǒng)

集團(tuán)帳戶管理（資金池業(yè)務(wù)）應(yīng)用方案

諾基亞財(cái)務(wù)中心的功能

第二模塊：資金集中管理與現(xiàn)金池

第三模塊：融資模式與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化

第四模塊：資金運(yùn)營與新利潤區(qū)

第五模塊：集團(tuán)企業(yè)資金運(yùn)營中的風(fēng)險(xiǎn)控制

王老師

王能，美國哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院房地產(chǎn)與金融學(xué)講席教授、金融與經(jīng)濟(jì)部金融系主任、美國國家經(jīng)濟(jì)研究局研究員。斯坦福大學(xué)博士。研究領(lǐng)域包括資產(chǎn)定價(jià)、公司金融、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)以及房地產(chǎn)金融學(xué)。

魏尚進(jìn)，美國哥倫比亞大學(xué)金融學(xué)教授，世界銀行顧問，美國布魯金斯研究所高級(jí)研究員、美國國民經(jīng)濟(jì)研究局中國經(jīng)濟(jì)研究組主任，加州大學(xué)伯克利分校經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。

王訶，美國紐約市立大學(xué)柏魯克分校不動(dòng)產(chǎn)金融系系主任，講席教授，主要研究不動(dòng)產(chǎn)金融、投資以及信托。世界華人房地產(chǎn)協(xié)會(huì)秘書長。曾任香港大學(xué)商學(xué)院院長。

周春生，長江商學(xué)院金融教授，國家杰出青年基金獲得者，香港城市大學(xué)客座教授。

黃亞生，麻省理工學(xué)院Sloan管理學(xué)院的教授，哈佛大學(xué)博士。

祁斌，中國證監(jiān)會(huì)研究中心主任

劉健鈞，國家發(fā)改委金融財(cái)政司處長，博士

黃燕銘，瑞銀證券研究所所長，博士，曾任申銀萬國副總經(jīng)理

呂紅兵，國浩律師集團(tuán)事務(wù)所首席執(zhí)行合伙人，中華全國律師協(xié)會(huì)副會(huì)長、金融證券業(yè)務(wù)委員會(huì)主任，中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，中國證監(jiān)會(huì)第六屆股票發(fā)行審核委員會(huì)專職委員

林利軍，匯添富基金總經(jīng)理，美國哈佛大學(xué)商學(xué)院工商管理碩士,歷任上海證券交易所辦公室主任助理、上市部總監(jiān)助理,曾任職于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板籌備工作組。

李康，湘財(cái)證券副總經(jīng)理，博士。

哈繼銘，高盛香港投資銀行部董事總經(jīng)理。

謝國忠，曾任摩根士丹利任亞太區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。現(xiàn)組建自己的研究團(tuán)隊(duì),設(shè)立一個(gè)僅向熟人開放的私募股權(quán)“投資俱樂部”，資金規(guī)模2億至3億美元，投資于中國的非上市公司。

惠湄，畢業(yè)于美國杜克大學(xué)，中國金融期貨交易所董事會(huì)秘書。

何眾志,教授，世界頂尖的定量金融分析大師、布魯克大學(xué)終身教授，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副院長、某著名對(duì)沖基金合伙人。曾于美國雷曼兄弟公司紐約總部任職定量金融分析師。

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