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課程背景

營運(yùn)資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的重點，它為企業(yè)輸送新鮮血液，是企業(yè)生命力的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素

很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理不善

企業(yè)有利潤未必可以生存

世界知名投資集團(tuán)的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量

當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索

企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力

因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將通過實際案例為您提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好“現(xiàn)金為王”。

課程收益

•了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

• 掌握營運(yùn)資本管控的基本方法

• 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

• 學(xué)會建立公司的營運(yùn)資本管理機(jī)制

• 掌握營運(yùn)資本管理中的風(fēng)險防范和風(fēng)險控制

課程內(nèi)容

第一部分：現(xiàn)金與營運(yùn)資本管理基礎(chǔ)

現(xiàn)金管理范疇與職責(zé)

企業(yè)現(xiàn)金需求三部分

什么是營運(yùn)資本

現(xiàn)金變動與營運(yùn)資本的關(guān)系

案例：為何企業(yè)有利潤卻依舊破產(chǎn)倒閉

第二部分：營運(yùn)資本管控

靜態(tài)現(xiàn)金收支總平衡模型

動態(tài)現(xiàn)金收支總平衡模型

營運(yùn)資本融資的三種策略

資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的形成

如何避免現(xiàn)金危機(jī)

營運(yùn)資本分解

系列案例分析

第三部分：價值鏈下營運(yùn)資金管理（重點講解）

銷售資金及應(yīng)收賬款管理；

存貨資金及庫存管理；

采購資金及應(yīng)付賬款管理；

營運(yùn)資金管理機(jī)制；

案例分析與實際工具介紹

第四部分：融資和銀行管理

企業(yè)融資渠道：內(nèi)部融資

企業(yè)融資渠道：外部融資

啄食順序理論

融資方式

商業(yè)信用

債務(wù)融資

股權(quán)融資

集團(tuán)現(xiàn)金管理

銀行管理

第五部分：現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算

現(xiàn)金流量表分析

案例分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

資金預(yù)測系統(tǒng)Excel工具介紹

第六部分：營運(yùn)資金管理中的風(fēng)險防范和風(fēng)險控制

統(tǒng)一商業(yè)運(yùn)營和管理的政策、規(guī)范、制度和規(guī)定

借助信息系統(tǒng)和工具，固化運(yùn)營流程

財務(wù)管理模式的創(chuàng)新和改變：財務(wù)共享服務(wù)

企業(yè)現(xiàn)金池管理

利用第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險管理

孫老師

上市公司財務(wù)實踐專家，中國財務(wù)技術(shù)網(wǎng)合伙人，常年從事企業(yè)財務(wù)工作，擁有二十年的外資財務(wù)工作經(jīng)驗，十五年的財務(wù)管理工作經(jīng)驗。

熟悉當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，先后供職于：肯德基（沈陽）有限公司 （美資國際知名快餐公司，負(fù)責(zé)整個東北業(yè)務(wù)）7年，瓦克華磁性材料（沈陽）有限公司 （摩根旗下德資全球領(lǐng)先電子元件生產(chǎn)商）3年，克諾爾制動系統(tǒng)（大連）有限公司（德資全球領(lǐng)先軌道及卡車制動系統(tǒng)提供商）8年.

先后任職過財務(wù)主任，財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)等職位，除負(fù)責(zé)財務(wù)工作外亦負(fù)責(zé)IT及間接材料采購。在下列領(lǐng)域特別是外資公司有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗：財務(wù)制度，系統(tǒng)及組織建立。

【擅長領(lǐng)域】

主講

《會計報表報告及分析》

《成本分析及控制》

《現(xiàn)金預(yù)算及現(xiàn)金流控制》

《季度年度及中長期預(yù)算》

《企業(yè)風(fēng)險控制》

《內(nèi)部審核與控制》

《企業(yè)稅務(wù)籌劃》

《進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理》、《商務(wù)管理 （合同，報價審核等）》

《IT管理》、《間接材料采購》、《工廠相關(guān)業(yè)務(wù)管理 （物流庫存，供應(yīng)鏈，生產(chǎn)流程持續(xù)改進(jìn)等）》《SAP（R/3）系統(tǒng)》

《內(nèi)審?fù)鈱彛ㄅc四大均有合作）》等

【授課特色】

孫老師善于根據(jù)授課對象的特點甄選話題，達(dá)到良好的溝通效果；風(fēng)格務(wù)實，內(nèi)容實用性強(qiáng)，針對實務(wù)中需要的技能、方法、觀念，以解決問題、達(dá)到目的為主，沒有長篇大論，全部為重點內(nèi)容講解深入淺出，幽默詼諧，能通過案例，從不同視角描述專業(yè)深奧的觀點和思想。

【服務(wù)部分客戶】

肯德基、瓦克華磁性材料、新浪網(wǎng)、首創(chuàng)股份、碧水源、央視索福瑞、中科院、中央人民廣播電臺、中絲集團(tuán)、愛爾眼科醫(yī)院、石家莊東方熱電集團(tuán)、首創(chuàng)股份、豐聯(lián)地產(chǎn)、國務(wù)院國資委、中關(guān)村管委會、渤海石油、河北日報社、偉嘉飼料集團(tuán)、中煤集團(tuán)、海新集團(tuán)、聚成集團(tuán)、大連萬達(dá)、方太廚具等。

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