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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

-財務部門抱怨預算管控難，制作難，協調難，落實難，全面預算管理真如此難嗎？

-業務部門反對參與預算，又抱怨財務不懂業務，只會縮減費用，難道預算是用來討價還價的嗎？

-預算目標形同虛設，老板不滿意，員工不樂意，預算執行與實際差距到底是如何產生的，是預算編制的問題，還是實際執行有了偏差？到底如何調整？

-預算變成個費用目標指標，比如招待費，差旅費，年底變成了大量花銷額度的時點？

-其實，每個企業都在做預算，只是效果不同。

-無論你企業的情況和環境如何，你都應該幫助老板把對未來的預算做的更好。

預算是現代企業管理不可或缺的重點工作之一，是聯系目標與執行的紐帶，但是預算做的好的企業卻寥寥可數。

課程將通過大量的案例分析與實例演練，為學員展示一個系統、科學的預算管理體系，幫助學員理解如何編制合理的預算，如何明確并量化公司的經營目標、制定并不斷調整業務行動計劃，通過使用在執行過程中使用合理監控手段規范企業的管理控制。真正把財務預算變成企業全體員工認同、能為企業成功提供保證的全面預算。

課程將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優秀企業的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握全面預算管理的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業管理實踐的各種情況中去，最終達成業績！不但提供思路，還提供必要的模板，讓您迅速成為預算的行家里手。

課程收益:

【承接戰略】 以企業戰略規劃為導向，戰略目標為起點，深刻理解預算與企業戰略的關系

【流程清晰】 展示清晰的預算編制流程和思路，建立全局觀

【案例展示】 通過案例分享，展示科學的預算編制模板

【實操演練】 通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要預算的控制要點

課程大綱:

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

第一模塊：預算到底有沒有用？--開啟篇

1.一個財務總監面試的考題：預算到底有沒有用？

2.趣味了解全面預算管理的實質

3.預算的核心理念-量入為出？

4.他們為什么有這樣的疑問

-目前企業預算管理的狀態

-預算工具是否完美無缺？有什么問題？

-放棄預算是否可以？

-全面預算到底怎樣才叫全面？

-什么是好的預算，有用的預算？

-互動：現場思考討論

5.自動化財務預算模板實例總體介紹 （國內和500強模板分析）

第二模塊：CFO如何進行預算管理 ---預算輪廓

1.如何梳理公司的預算輪廓？

-通過設計的預算關鍵數據模板來設定公司的預算基本輪廓

2.魚骨分析法設定公司關鍵考核指標

-案例討論：通過魚骨分析法來確定公司的KPI 關鍵指標

3.三大表的預算模板如何建立勾稽關系

-案例分析：通過設計的情景案例讓學員了解三大表的邏輯關系

4.如何培訓和指導各部門的預算工作

-案例分析：如何處理與銷售部門的矛盾

12:00 午餐

13:30 課程開始

第三模塊：編制預算需要財務人員掌握的EXCEL 技能測試題

通過設計的技能測試題來了解學員的編制預算工具的能力

第四模塊：編制預算要使用到EXCEL的知識點--EXCEL篇

1.如何建立報表之間的鏈接

-EXCEL 知識點：IFERROR 函數，IF 函數，Vlookup函數，報表之間的鏈接和快速復制

2.預算中EXCEL 報表編制預算的基本要求

-使用外企預算模板進行EXCEL 知識點概況展示

3.預算假定參數的設定

-EXCEL 知識點：數據有效性，定義名稱，相對引用，絕對引用和混合引用的區別

4.銷售預算

-EXCEL 知識點：Sumif 函數的使用， 如何制作銷售柱狀圖，銷售分布餅圖

5.材料成本預算

-EXCEL 知識點：條件格式來監控標準成本

-產品BOM 分析，通過分解的BOM 案例來完成材料成本的預算剖析

6.直接人工預算和人員費用預算

-EXCEL 知識點：ROUNDUP

-如何預算直接人工需求，如何確定合理的直接人工預算

7.期間費用預算

-EXCEL 知識點：Index+Match 組合，Indirect 函數的調用， offset 函數的使用，控件的使用

-如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析

8.實戰練習，在導師的帶領下，完成利潤表的預算模板的搭建

16:30 課程結束

第二天

09:00 課程開始

第五模塊: 如何制作財務預算分析模板 --預算實施

1.追本溯源

2.銷售預算模板的制作過程分析

-收入預算最重要的表格如何設計;

-銷售預算可以與那些預算一起做，怎么做？ (應收賬款，銷售費用/市場費用）

3.采購預算模板的制作過程分析 （應付賬款）

4.生產預算模板的制作過程分析 （存貨）

5.如何設計與人員有關的費用預算

6.費用預算的技巧 （業務招待費，差旅費，辦公費，會議費，公務用車費，咨詢費，廣告費等）

7.費用成本中心預算管控模板

8.固定資產投資預算邏輯分析

9.專門決策預算--項目投資預算盈虧平衡分析模型

10.財務預算-- 三大表財務預算（資產負債表，損益表，現金流量表）

-案例： 通過體驗操作設計好的預算模板來理解預算系統的真諦

12:00 午餐

13:30 課程開始

第六模塊：預算控制的重要問題解析 ---預算控制

1.如何攔截預算"假"差異，讓高層只看到真差異

-預算的差異與管理者KPI? 如何對不同的差異授權？預算預警機制的設計

2.如何設計銷售收入監控差異模板？

3.使用瀑布圖來進行銷售毛利的跟蹤差異分析

4.使用動態圖表來完成費用預算的監控

-案例展示： 完成從軟件系統科目余額表導出數據，直接生成預算差異表，并形成比較圖形（無手工填入動作）

16:30 課程結束

袁老師

袁老師有著20年+外企財務高級管理經驗，目前在大型美資制造企業任財務總監，向上承接集團戰略，向下引領各個管控子體系，并深諳財務分析與預算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業設計各產品線盈利模型及業務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業IPO上市的財務整合工作。同時，袁老師是財務管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務管理師，在教學中，善根據企業需求，貼近學員需求，以有效快速提升公司財務管理為原則，運用多種國內外先進的教學工具和方法，寓教于樂，讓學員在學習后能有效運用。擅長話題：全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內部控制和企業風險管理、供應鏈成本管理等。

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