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課程介紹

資金是企業(yè) 的運營命脈，企業(yè)的資金管理能力與風(fēng)險管控，對企業(yè)運營能力提升和效益提高都有非常重要的作用。尤其企業(yè)集團提升企業(yè)提升資金運用效益的途徑是集中管理。國際和國內(nèi)很多大型企業(yè)集團在資金管理方面有很多先進的管理經(jīng)驗，值得我們學(xué)習(xí)。

成本管控是企業(yè)經(jīng)營、提升盈利的非常重要的工作，也是企業(yè)財務(wù)人員和管理人員日常管控的重要內(nèi)容。數(shù)字化背景下，企業(yè)成本管控精細化，需要財務(wù)人員和管理人員結(jié)合數(shù)字化管理的特點，加強對成本的管控

對于財務(wù)人員和資金管理、成本管控人員，都要掌握好資金管理、成本控制的系統(tǒng)方法和實操管理，以在企業(yè)的運營管理中，發(fā)揮越來越重要的作用。

培訓(xùn)對象

財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)人員、資金管理人員、成本專員等，

課程收益

掌握資金管理的原則。

掌握掌握控制經(jīng)營性現(xiàn)金流為正的方法。

掌握供應(yīng)鏈運營資金管控的方法。

掌握集團資金集中管理的五種類型及管理方法。

掌握企業(yè)資金風(fēng)險管控的方法。

了解數(shù)字化技術(shù)下的成本管控特點

掌握數(shù)字化成本控制的方法

掌握成本在不同環(huán)節(jié)的控制措施

掌握大成本控制的方法

掌握成本控制的基礎(chǔ)條件

為財務(wù)人員和資金管理人員提升技能、財務(wù)意識和經(jīng)營管理能力。

課程大綱

第一部分、資金管理

第一節(jié)、運營資金管理

一、資金管理的原則

二、如何理解現(xiàn)金為王

三、資金管理三層境界

四、經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流為負的原因

五、如何應(yīng)對運營資金管理的四大問題

六、華為的現(xiàn)金流為什么那么好

七、資金管理中的“提質(zhì)增效”

八、營運資金占用高的企業(yè)，管理大問題

九、善用OPM

十、運營資金的績效管理

案例：海爾的極限管理，零營運資本管理

案例：西門子供應(yīng)鏈運營資金管理

第二節(jié)、資金集中管理及五種模式

一、目前我國企業(yè)集團資金管理存在的主要問題

二、資金集中管理的原則

三、資金管理的目標

四、資金集中管理的意義

五、資金集中管理的五種模式及比較

第三節(jié)、資金集中管理的常見手段及運用策略

一、統(tǒng)一融資和投資

二、統(tǒng)一內(nèi)部結(jié)算

三、付款管理

四、收款管理

第四節(jié)資金集中管理的保障體系

一、資金集中管理的制度體系保障

二、資金預(yù)算管理保障

三、資金風(fēng)險管理保障

四、資金管理能力提升保障

案例、風(fēng)口浪尖的貴州茅合再陷“財務(wù)門”

案例、武漢鋼鐵集團的資金管控模式

案例、資金管理的最佳實踐

第七節(jié)資金的風(fēng)險管理

一、資金風(fēng)險的種類

二、資金分析與風(fēng)險預(yù)警

三、解決現(xiàn)金流風(fēng)險的對策

四、資金操作風(fēng)險的防控

五、資金的市場風(fēng)險的防控

六、對應(yīng)收賬款的監(jiān)控和管理

七、預(yù)算執(zhí)行管控與資金管理

八、共享財務(wù)中心模式下的資金管理

第二部分，數(shù)字化時代精益成本管控

引言：成本控制能力的強弱決定了企業(yè)的出路

數(shù)字化時代，傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭優(yōu)勢背后的邏輯是什么？

一、數(shù)字化時代成本管控特點

1、數(shù)字化發(fā)展的三個階段

計算機技術(shù)時代

信息化時代

數(shù)智化時代

2、數(shù)字化發(fā)展不同階段給企業(yè)成本管控帶來哪些變化

管控理念上的變化

管理方式上的變化

管理維度上的變化

成本精度上的變化

管理效率上的變化

3、數(shù)字化時代的成本控制有哪些要求

成本基礎(chǔ)標準化

管理流程一體化

控制手段智能化

二、成本控制規(guī)劃

1、成本控制源于規(guī)劃

2、如何做成本規(guī)劃

成本規(guī)劃的依據(jù)是什么

企業(yè)的數(shù)據(jù)準確嗎

傳統(tǒng)管理方式下成本規(guī)劃上存在哪些弊端

案例分析：比亞迪汽車從原先低端品牌為什么能夠走到世界前列

思考：企業(yè)長期成本競爭優(yōu)勢培育靠的是什么

3、成本規(guī)劃與公司發(fā)展目標之間的關(guān)系

三、數(shù)字化背景下的各部門成本控制措施

1、各部門成本預(yù)算

數(shù)字化時代的成本預(yù)算編制和傳統(tǒng)管理模式下的成本預(yù)算編制有何不同

如何衡量成本數(shù)據(jù)的準確性

財務(wù)人員在成本預(yù)算編制過程中應(yīng)該發(fā)揮什么樣的作用

2、設(shè)置各部門多維度精益成本控制指標

為什么傳統(tǒng)管理模式下各部門成本控制效果不理想

數(shù)字化成本控制有何優(yōu)勢

如何細化各部門成本控制指標的顆粒度

3、利用數(shù)字化手段實時進行部門成本監(jiān)控

傳統(tǒng)成本管理模式下成本控制的弊端

如何實現(xiàn)數(shù)字化成本實時監(jiān)控

數(shù)字化讓部門及個人及時掌控成本控制薄弱點、風(fēng)險點，提升成本控制效率

數(shù)字化如何幫助各個部門優(yōu)化成本控制

4、設(shè)立部門成本控制考核體系

數(shù)字化系統(tǒng)細化部門及個人成本控制指標

數(shù)字化準確展示部門及個人多維度成本控制績效

部門及個人成本控制績效考核體系設(shè)計

討論：本部門在成本控制措施上存在哪些需要提升的地方

四、數(shù)字化時代的大成本觀念

1、拓寬成本管控視角--利用數(shù)字化打造成本共生共存的生態(tài)圈

上游采購-從買賣行為向供應(yīng)鏈體系化發(fā)展

利用數(shù)字化技術(shù)形成上下游協(xié)同發(fā)展的成本生態(tài)圈

數(shù)字化時代采購職能發(fā)生哪些變化

2、以市場倒逼企業(yè)成本控制

以數(shù)字化技術(shù)將客戶需求分解成最小成本顆粒

用大數(shù)據(jù)對成本顆粒進行分析

成本方案制定

3、顛覆傳統(tǒng)成本核算與控制模式

利用數(shù)字化技術(shù)實現(xiàn)成本精細化核算

利用數(shù)字化技術(shù)將成本控制融入業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)

研發(fā)成本、生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用、財務(wù)費用的成本控制

實時復(fù)盤、實時糾偏

多維度、多視角審視成本問題

4、隱性成本是企業(yè)各部門成本控制的關(guān)鍵

成本控制的冰山模型

為什么隱性成本的危害更大

如何控制隱性成本

討論：本部門存在哪些隱性成本，有哪些控制措施

五、數(shù)字化時代成本精細化管控需要具備的條件

1、組織及管理變革

組織架構(gòu)變化

人員分工與職能

管理理念上的變革

2、建立與公司發(fā)展相適應(yīng)的數(shù)字化系統(tǒng)

系統(tǒng)建設(shè)要與時俱進

指標設(shè)計要充分滿足管理要求

3、規(guī)范的管理基礎(chǔ)

滿足數(shù)字化管理下的制度、流程體系建設(shè)

各種定額、標準制定

4、具備與數(shù)字化系統(tǒng)相適應(yīng)的人才隊伍

掌握數(shù)字化技術(shù)下的崗位技能

改變傳統(tǒng)的思維模式和學(xué)習(xí)能力

總結(jié)+答疑

劉老師

工商管理碩士 高級會計師 國際注冊高級培訓(xùn)師 總會計師協(xié)會培訓(xùn)講師

德國政府DAAD獎學(xué)金，基森大學(xué)訪問學(xué)者

中山大學(xué)特邀教授/多家大學(xué)總裁班導(dǎo)師

工信部企業(yè)規(guī)范管理培訓(xùn)講師

曾任：中國銀行湖南省分行丨信貸科長

曾任：廣州天賜高新材料股份（002709）| 財務(wù)總監(jiān)

曾任：浙江萬控智造（603070） | 財務(wù)管理中心總經(jīng)理

曾任：哥第服飾 | 財務(wù)總監(jiān)

曾任：香港半島酒店控股下屬集團 | CFO

擅長領(lǐng)域：財務(wù)稅務(wù)管理及籌劃、企業(yè)財報分析、股權(quán)及股權(quán)激勵、阿米巴經(jīng)營績效提升等

業(yè)財融合財務(wù)管理價值提升、信貸企業(yè)財務(wù)報表分析與舞弊識別、成本管控、稅務(wù)風(fēng)險防范與籌劃、風(fēng)險管控、全面預(yù)算管理、阿米巴經(jīng)營實戰(zhàn)、項目造價管理與審計、財務(wù)共享

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

劉青老師擁有20多年的財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾服務(wù)于中國銀行湖南省分行、廣州天賜高新材料股份有限公司（002709）、浙江萬控智造（603070）、香港半島酒店控股下屬集團等大型企業(yè)，在企業(yè)財務(wù)管理/稅收籌劃/股權(quán)及股權(quán)激勵/上市策劃/財務(wù)人員培訓(xùn)等方面具有豐富的實操管理經(jīng)驗。

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