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課程背景：

您做一個血常規(guī)的檢查，醫(yī)生可以根據(jù)您的各項指標反映出一個人的身體健康狀況，企業(yè)管理也一樣，董事長和財務總監(jiān)也同樣可以根據(jù)現(xiàn)金流經(jīng)營指標，體檢出企業(yè)是否存在現(xiàn)金流管理瓶頸，企業(yè)的資金用在哪些地方時資金利用率最高，用在哪些地方時資金利用率較差的，用在哪些地方是浪費的，哪些環(huán)節(jié)會讓現(xiàn)金流滯留，是企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸。世界上著名的管理會計學家伊利亞胡“資源限制論”推出后，人們逐漸意識到現(xiàn)金流瓶頸管理的重要，香港百富勤總資產(chǎn)達240億，1998年因現(xiàn)金流瓶頸而宣布破產(chǎn)，資金缺口僅僅6000萬港幣。前珠海巨人集團的倒閉與后巨人投資集團的崛起，無不證明了融資與現(xiàn)金流瓶頸管理的重要性，融資、現(xiàn)金流管控是企業(yè)家、財務總監(jiān)必須學習且終身需要提高的知識。

課程收益：

1、通過具體學習世界上著名的管理會計學家伊利亞胡“資源限制論”掌握現(xiàn)金流瓶頸管理的五大法則（在中國境內(nèi)專家第一次介紹）

2、通過學習如何到銀行融資，如銀行如何授信，如何評價您企業(yè)的貸款風險度，貸款授信等級參數(shù)、貸款額度評價等，讓董事長、財務總監(jiān)大開眼界，有的知識、計算公式、操作方法讓您聞所未聞，而力所能及。

3、企業(yè)如何進行風險投資基金的融資

4、現(xiàn)金流集中管控

5、企業(yè)如何進行上市融資策劃

6、企業(yè)開源節(jié)流四大方法

適合對象：

企業(yè)董事長、總經(jīng)理、總監(jiān)、財務經(jīng)理，融資及信貸等相關負責人

主要內(nèi)容：

第一部分：融資實操運作

一、企業(yè)到銀行融資的操作技能訓練--9大高招

1.首次公開培訓銀行貸款機構對企業(yè)的風險防范數(shù)據(jù)表單

2.你如何去計算你送去的貸款財務報表的貸款風險度？

3.你如何去分析你送去的貸款資料能否貸款成功？

4.你如何去計算你送去的貸款資料能否成功貸款多少金額？

5.你要如何規(guī)劃你的財務報表

6.你要如何規(guī)劃你的貸款擔保

7.你要如何規(guī)劃你的貸款抵押，沒有抵押品如何操作？

8.你如何管好你的現(xiàn)金

9.你要如何做好貸款后的售后服務

二、中小企業(yè)上市融資策劃案例分享：你要如何規(guī)劃你的貸款成本，確保較低。

一個企業(yè)收入只有5000萬，卻三年后成為一家上市公司，財富市值達到20億。

三．融資運作9步行

1.融資的診斷和評估

2.融資工具的選擇、組合和創(chuàng)新

3.融資渠道的選擇

4.融資安全保障的設計

5.融資資料的準備和策劃

6.融資中的溝通和談判

7.融資的組織與實施

8.融資方案的完善

9.融資過程中的協(xié)調(diào)

第二部分： 企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理

一、不確定經(jīng)營環(huán)境下現(xiàn)金流管理的常見問題分析(銀根緊縮,原材料上漲,人力成本增 加……)

二、現(xiàn)金流管理中的開源策略與實際操作技巧

三、如何處理薪金成本與現(xiàn)金流控制的關系

四、企業(yè)遭遇資金困難時現(xiàn)金流管理技巧

五、企業(yè)融資途徑與策略的選擇

六、有效地控制現(xiàn)金流平衡和安全

1. 企業(yè)現(xiàn)金流控制策略和技術

2. 企業(yè)現(xiàn)金流集中控制模式的運用

3. 現(xiàn)金流動性控制

4. 收帳和支付系統(tǒng)

5. 現(xiàn)金流控制工具的應用

七、案例分享

1 李嘉誠的現(xiàn)金流管理觀

2 伊利亞胡“資源限制論”與企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理

3 對300家中小企業(yè)的董事長、財務總監(jiān)現(xiàn)金流問卷調(diào)查結論分析

4 剖析兩種不同的商業(yè)模式的資金管理，兩家企業(yè)、兩個董事長、兩個財務總監(jiān)運作現(xiàn)金流有什么不同？：分析為什么同樣7000元起家，一個企業(yè)年收入300億，一家企業(yè)卻只有3億？相差1000倍。

5如何進行資金集中管理，資金集中管理的三大模式

6企業(yè)開源節(jié)流四大方法，董事長、財務總監(jiān)如何向管理要效益，提高資金回報率。

袁老師

曾經(jīng)在世界五百強之一怡和洋行中國區(qū)任英國亞能CFO，英國怡和洋行2010年世界500強排名382位。具有豐富的財務管理和資本運營能力，是現(xiàn)金流管理、融資、投資銀行中國一流高手。在工作和咨詢期間：曾幫助中翔建設銀行融資數(shù)十億，幫助亞能電力融資數(shù)十億，幫助廣東天農(nóng)向美國IDG融資4000萬人民幣，幫助南風股份、吉峰農(nóng)機、武漢鋼鐵、達安基因等眾多公司上市，是中國一流的上市、風險投融資、財務管理實操專家，由于他在財經(jīng)領域的成功知名度，是清華大學、北京大學、中央財經(jīng)大學主講《現(xiàn)金流管控與融資》的金牌講師。

袁老師及其合作團隊成功上市的項目：圣農(nóng)發(fā)展002299（農(nóng)業(yè)）、大華農(nóng)300186（農(nóng)業(yè)）、唐人神002567（農(nóng)業(yè)）、皇氏乳業(yè)002329（農(nóng)業(yè)）廣東鴻圖002101（鋁合金壓鑄件制造業(yè)）、南風股份300004（通風設備制造業(yè)）、中順潔柔002511（紙制品制造業(yè)）、漫步者002351（電子器件制造業(yè)）、美菱電器000521（日用電器制造業(yè)）、星期六002291（制鞋業(yè)）吉峰農(nóng)機300022(連鎖)、捷順科技002415（安防設備制造業(yè)）、齊心文具002301（文具制造業(yè)）國民技術300077（安全芯片電子業(yè)）、天源迪科300047（電信、電子）、、廣東明珠600382（電力）、馳宏鋅鍺600497（礦業(yè)）、潞安環(huán)能601699（礦業(yè)）、廣百股份002187（商業(yè)）、新綸科技002341（化工材料）、億緯鋰能300014（新能源）、金龍機電300032（機電）、中青寶300052（網(wǎng)絡游戲）、威創(chuàng)股份002308（計算機設備）、鍵橋通訊002316(通訊)、、眾生藥業(yè)002317（藥業(yè)）達安基因002030（生物）、信邦制藥002390、高樂股份002348（兒童玩具）武漢鋼鐵600005（鋼鐵）。

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