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財務制度的設計和撰寫

【課程編號】:NX17947

【課程名稱】:

財務制度的設計和撰寫

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【所屬類別】:財務管理培訓

【培訓課時】:1天,6小時/天

【課程關鍵字】:財務制度培訓

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【課程背景】:

財務指標是檢驗、衡量企業(yè)所有生產(chǎn)、經(jīng)營活動的最終標準,企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動最終都可以反映到財務上來。通過財務活動,企業(yè)可以最大限度地增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益并促進整個管理系統(tǒng)的改善。因此,優(yōu)秀的財務管理本身就是企業(yè)巨大的競爭優(yōu)勢。

為了使財務管理工作的各項具體操作及部門內部管理井然有序、有據(jù)可依,財務管理人員必須了解并掌握財務管理體系的建立及運作。設計和撰寫一套行之有效的財務制度,是財務管理體系的建立及運作的前提條件。

財務制度包括崗位職責、管理制度、工作流程、執(zhí)行工具、實用表單和實施方案這六個維度。財務管理人員應從這六個維度入手,熟練掌握并運用每個維度中的各項設計要素,實現(xiàn)企業(yè)財務管理的規(guī)范化、流程化、制度化、工具化、標準化和實務化,從而提高財務管理工作的效率,推動企業(yè)經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)。

【課程收益】:

▲ 使企業(yè)相關人員了解財務管理制度設計的基本要求和目標;

▲ 使企業(yè)相關人員了解財務管理制度的具體設計;

▲ 使企業(yè)相關人員了解財務管理制度的體系架構和設計程序;

▲ 使企業(yè)相關人員了解財務管理制度的具體內容;

▲ 使企業(yè)相關人員了解財務管理制度的風險控制點;

▲ 使企業(yè)相關人員了解財務管理制度的撰寫方法;

▲ 使企業(yè)相關人員了解財務管理制度的表單設計。

【課程對象】:

企業(yè)中高層管理人員,財務人員

【課程方式】:

講師講授、案例研討、轉變觀念/持續(xù)改進/落地實施

課程大綱:

第一講:財務管理制度設計的基本要求

一、目前財務管理制度存在的問題

1. 財務管理制度不健全,財務管理制度未能嚴格國家法律法規(guī)及公司章程

2. 財務管理制度形同虛設,缺乏內控

3. 財務管理制度不符合公司現(xiàn)狀,嚴重不適用

4. 財務決策機制缺失,財務分析不力

二、財務管理制度設計的基本要求

1.財務管理制度的來源和分類

2.財務管理制度的體系架構

3.財務管理制度的設計程序

4.財務管理制度的設計要求

1)設計前:明主題、明角色、明事理、明權限、明責任、明主線

2)制度中:合法、合規(guī)、合章、合體、合度、合時

3)設計時:不重復、不遺漏(MECE原則)、不矛盾、不低效、不繁瑣、不陳腐

三、財務管理類制度的具體設計

1. 財務管理制度的特點

2. 財務組織形式的設計

3. 財務管理內容設計

第二講:財務管理制度包含的內容和管控要點

一、財務管理體系的13大模塊

1.預算管理體系

2.資金管理體系

3.采購和供應鏈管理體系

4.成本和存貨管理體系

5.合同管理體系

6.銷售管理體系

7.資產(chǎn)管理體系

8.費用管控體系

9.投融資管理體系

10.企業(yè)并購管理體系

11.內部審計管理體系

12.稅務管理體系

13.財務報告與分析管理體系

二、管控要點

1. 各模塊總體要求

2. 各模塊內部控制目標

3. 各模塊風險管控

案例分析:某公司管理要點分析

第三講:財務管理制度撰寫的方法

一、財務制度撰寫要領

1. 制度要件

2. 制度所用的標題

3. 總則

4. 附則

5. 內容表達的順序

6. 文本制度格式

7. 文字使用方法與技巧

8. 寫作技巧分享

第四講:如何設計和撰寫具體的財務管理制度?

一、財務管理制度的六個維度

1. 崗位職責

2. 管理制度

3. 工作流程

4. 執(zhí)行工具

5. 實用表單

6. 實施方案

二、財務管理制度的六個維度的具體設計和撰寫

案例分析:某公司的賬務管理制度分析

課程總結及答疑互動:

謝老師

謝麗老師 財務管理實戰(zhàn)專家

北京大學金融碩士

美國注冊管理會計師(CMA)

中級會計師

現(xiàn)任:深圳極點股權投資基金管理有限公司 風控合伙人

曾任:廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財總董秘

曾任:深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事財總董秘

曾任:帝光國際(DGNG) 總部財務經(jīng)理

曾任:南太集團(NTP) 管理會計師

謝老師擁有近20年的財務管理經(jīng)驗,分別在美國上市公司、大型民營企業(yè)等公司擔任過高級財務經(jīng)理及財務總監(jiān)、董事會秘書,跨生產(chǎn)制造、批發(fā)零售、互聯(lián)網(wǎng)等諸多領域,擅長財務管理咨詢及稅務籌劃,幫助企業(yè)梳理股權結構,為資本運作掃清障礙,對民營中小企業(yè)的財務管理困境有很深的理解與感悟。常年擔任深圳來去技術、香港瑞華集團企業(yè)財務顧問,協(xié)助企業(yè)財務合規(guī)和商業(yè)模式頂層設計,為企業(yè)股權融資數(shù)千萬元。先后主導過兩家公司掛牌新三板,主導過公司并購轉型和企業(yè)被上市公司并購,主導過企業(yè)股權激勵方案實施。為多家企業(yè)提供咨詢培訓服務,曾對上千份財務報表進行分析,并能現(xiàn)場提出企業(yè)管理改進建議,獲得企業(yè)家們的一致好評。

實戰(zhàn)經(jīng)驗:

▲ 廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財務總監(jiān)兼董事會秘書

負責財務管理體系構建,企業(yè)管理信息化、資金調配管控、公司治理合規(guī)、新三板掛牌及信息披露等,成功為公司申請國家高新企業(yè),使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,節(jié)約稅金數(shù)百萬,為企業(yè)申請政府補貼一年近500萬,成功掛牌新三板。

▲ 深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事、財務總監(jiān)兼董秘

協(xié)助公司制訂戰(zhàn)略規(guī)劃、負責財務運營及管控、經(jīng)營分析與建議,全面主導公司新三板成功掛牌、公司合規(guī)治理及信息披露,主導并購行業(yè)內互聯(lián)網(wǎng)平臺公司,完成公司行業(yè)和商業(yè)模式成功轉型。主導公司股權激勵方案的制訂和實施。為公司成功申請國家高新技術企業(yè),使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,為企業(yè)節(jié)稅上千萬。引入全面預算管理,嚴格把控公司應收帳款及存貨,使公司的資產(chǎn)周轉和資金管控優(yōu)于同行業(yè)。

▲ 南太集團(紐交所上市公司) 管理會計師

負責公司子集團預算編制和實際執(zhí)行控制,利潤預測及分析,費用預算控制和費用分析,應收帳款分析、存貨分析等工作。負責搭建集團全面風險管理的制度體系,設計集團全面風險管理體系的運營評價指標,打造集團全面風險管理運營模型,向公司管理層提交公司風險防控報告。為公司提供了許多有用的持續(xù)控制和降低成本的建議,有效地提高了公司的毛利和凈利1-2個點(子集團年銷售近50億)。通過存貨分析,有效地對公司庫存進行了控制,公司存貨周轉天數(shù)最低時僅為12天,有效地提高了公司的資金使用效率。

部分咨詢案例:

▲ 深圳某生鮮公司 常年財務顧問

財務體系合規(guī)建設、ERP及線上系統(tǒng)實施、公司業(yè)務流程規(guī)范,商業(yè)模式頂層設計,融資上千萬

▲ 深圳某教育公司 常年財務顧問

早期財務合規(guī)、公司業(yè)務流程規(guī)范,商業(yè)模式頂層設計,融資數(shù)百萬

▲ 深圳來去技術 常年財務顧問

財務體系建設、ERP系統(tǒng)實施、公司業(yè)務流程規(guī)范,商業(yè)模式頂層設計,融資數(shù)千萬

▲ 香港瑞華集團 常年財務顧問

制定《離岸賬戶單證管理制度》等財務制度文件,規(guī)范財務運作,加強財務管控。

▲ 深圳后無憂 全面預算管控項目

指導公司管理層及下屬各部門進行全面預算制度的擬訂、年度預算的編制、預算的日常管控與分析,提交《全面預算管理手冊》,為績效系統(tǒng)提供了50多個科學的關鍵績效指標(KPI指標)。

▲ 湖南某酒店管理公司 戰(zhàn)略財務顧問項目

設計集團股權結構方、財務管控方案和財務部門架構、資金管理存在的風險和漏洞,匯編撰寫《酒店集團財務管理手冊》。

▲ 某防漏技術公司 并購帳務調整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險,提出帳務合規(guī)處理方案,順利通過并購審計,成功完成并購。

▲ 某新能源公司 并購咨詢項目

理清公司存在的各項業(yè)務和財務風險,尋找合適的上市公司,與上市公司協(xié)商并購估值和并購方案,成功促成該公司被上市公司并購,從而使該公司起死回生。

▲ 某工程公司 并購帳務調整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險,提出帳務合規(guī)處理方案,順利通過并購審計,同時協(xié)助公司建立合規(guī)化帳套,成功完成并購。

主講課程:

財務管理:

《企業(yè)經(jīng)營分析與問題診斷》

《財務分析與風險防范》

《企業(yè)財務報表解讀與分析》

成本管理與控制》

《企業(yè)全面預算管理》

《非財務經(jīng)理的財務課程》(含模擬經(jīng)營)

《企業(yè)風險防范的各項措施》

《稅務稽查應對策略和風險控制》

《2020年稅收新政應用及風險規(guī)避》

《新三板實務系列》

《營運資本與現(xiàn)金流管理》

《新稅政下企業(yè)財稅管理高頻風險管控及規(guī)劃》

《管理會計與財務優(yōu)化(模塊化)課程》

《管理會計中級課程》

《商業(yè)銀行的管理會計控制》

《新金融工具對商業(yè)銀行的影響及對策》

《銀行客戶經(jīng)理財務報表分析》

《個人所得稅匯算清繳風險防范與籌劃》

授課風格:

謝老師有多年的財務實戰(zhàn)經(jīng)驗,善于把深奧枯燥的財務專業(yè)與日常生活語言相結合,其課程生動活潑、深入淺出,案例豐富,所講內容與中小企業(yè)的財務和管理實際情況緊密結合。

部分服務企業(yè):

廣西金融、中石油、辰漢技術、廣西銀行、長沙銀行、深國際、國家能源集團、西南兵器、昆明電力交易中心、億企贏、高頓財稅學院、廣東農行、平安銀行、江蘇銀行、河南農商行、花溪農村商業(yè)銀行、甘肅省聯(lián)社、南方電網(wǎng)、中稅網(wǎng)、國家電網(wǎng)、山東高速、華為技術、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、深圳來去技術、香港瑞華集團、深圳后無憂、廣州市藍谷智能家居、深圳云中鶴科技、南太集團、帝光國際(DGNG)、深圳極點股權投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、麗楓酒店等。

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