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課程背景

資金，是一個企業(yè)的鮮血，如何保證企業(yè)資金持續(xù)融通，可謂之是每個企業(yè)經(jīng)營的一大難題。當(dāng)前不可否認(rèn)的是，企業(yè)資金鏈斷裂潮已經(jīng)來臨，2018年企業(yè)破產(chǎn)倒閉的新聞頻頻爆出，越來越多的企業(yè)以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。過去一年的“倒閉潮”、“破產(chǎn)潮”猶如當(dāng)頭一棒，讓越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險，唯有切實提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業(yè)在低迷的外部環(huán)境與激烈的市場競爭中處于不敗之地。然而，資金猶如企業(yè)的“血液”，資金融通關(guān)乎企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式的成敗，然而應(yīng)該怎樣開展資金管理、防范資金危機(jī)，卻是很多企業(yè)一直以來面對的難題和內(nèi)部爭論的焦點。

上海安越咨詢公司推出全新視角的資金管理課程，針對企業(yè)家及核心高管層，從頂層規(guī)劃的維度思考當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的資金管理。幫助參課學(xué)員深刻認(rèn)識資金對戰(zhàn)略與商業(yè)模式的深遠(yuǎn)影響，更加針對性地審視企業(yè)資金管理、掌握資金危機(jī)應(yīng)對策略，讓資金管理能從上至下真正的落到實處，發(fā)揮長遠(yuǎn)的作用，讓企業(yè)平安過冬。

培訓(xùn)對象

企業(yè)主，董事長，董事，股東成員或企業(yè)核心成員等

總經(jīng)理及其他企業(yè)高管

課程收益

深入認(rèn)識企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與資金管理的一致性與協(xié)同性

全面理解當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下的資金管理的核心概念與思路

掌握資金運營效率提升與風(fēng)險管控方法工具，匹配與企業(yè)實際情況相適應(yīng)的資金策略

認(rèn)識資金危機(jī)原因，掌握避免企業(yè)資金斷流的方法手段

課程大綱

第一模塊 企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和現(xiàn)金流危機(jī)

案例導(dǎo)入：威馬汽車為什么會陷入流動性危機(jī)

企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險和流動性風(fēng)險

沒有痛苦就沒有回報：流動性風(fēng)險和回報的平衡

商業(yè)模式的上限和下限

討論：從現(xiàn)金流角度出發(fā)，航空公司是一門好生意嗎？

企業(yè)經(jīng)營失敗的財務(wù)因素和非財務(wù)因素

寶貴又不昂貴的教訓(xùn)：現(xiàn)金流失敗案例

實用工具：預(yù)警現(xiàn)金流危機(jī)的七個標(biāo)準(zhǔn)

第二模塊 資本結(jié)構(gòu)和企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營

公司財務(wù)的風(fēng)格診斷 ：激進(jìn)、保守還是穩(wěn)健

資本的期限結(jié)構(gòu)和權(quán)屬結(jié)構(gòu)

資本的市場價值和目標(biāo)價值

公司不同的階段該如何設(shè)計資本結(jié)構(gòu)

案例：資本結(jié)構(gòu)設(shè)計的失敗導(dǎo)致的經(jīng)營失敗

如何找出資本結(jié)構(gòu)的不合理性

如何設(shè)計最優(yōu)的資本成本

資本結(jié)構(gòu)設(shè)計中的稅收籌劃

案例：為什么恒大和萬科的資產(chǎn)負(fù)債率相差并不大而前者遇到了嚴(yán)重的現(xiàn)金流危機(jī)？

資產(chǎn)負(fù)債率高意味著資金風(fēng)險一定就高嗎？

頭腦風(fēng)暴：大型企業(yè)如果控制資產(chǎn)負(fù)債率？

從資產(chǎn)負(fù)債率和現(xiàn)金的動態(tài)變化中預(yù)測潛在的風(fēng)險

利率是進(jìn)行債務(wù)融資唯一需要考慮的因素嗎？

警惕資產(chǎn)中的水分：資產(chǎn)的實際價值和賬面價值

如何識別被掩蓋的負(fù)債

第三模塊 現(xiàn)金流量與營運資金管理

現(xiàn)金流的戰(zhàn)略分類

現(xiàn)金流量的分類管理

自由現(xiàn)金流：三種不同計算方法的自由現(xiàn)金流

案例：為什么龐大汽車注定會現(xiàn)金流失敗？

如何從現(xiàn)金流量表中預(yù)測未來潛在的現(xiàn)金流危機(jī)？

案例：穩(wěn)健經(jīng)營的公司現(xiàn)金流量表的特征

流動資產(chǎn)投資和銷售額

營運資金管理和預(yù)測

案例討論：公司現(xiàn)金流短缺的原因及應(yīng)對方法

業(yè)務(wù)循環(huán)中個節(jié)點現(xiàn)金流量管理重點

現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式和最佳現(xiàn)金持有量的確定

用現(xiàn)金流指標(biāo)評價企業(yè)的盈利質(zhì)量

第四模塊 資金計劃和融資策略

中國多層次資本市場的結(jié)構(gòu)

資本市場成熟度、公司治理結(jié)構(gòu)和融資順序

公司戰(zhàn)略的重要組成部分:融資策略

公司融資策略的頂層設(shè)計

融資時機(jī)的重要性：什么融資時機(jī)是好時機(jī)

常見的融資誤區(qū)

如何識別融資過程中的騙局

公司制定長期資金計劃和短期資金計劃的方法

案例：萬科資金預(yù)算的原則

公司融資全景圖

公司內(nèi)源融資渠道

常見的間接融資渠道

信貸業(yè)務(wù)中銀行的觀察重點

債券和中期、短期融資券

信托資金的獲得

海外融資的優(yōu)劣性

資產(chǎn)證券化的原理

實體資產(chǎn)證券化

信貸資產(chǎn)證券化

證券資產(chǎn)再證券化

延伸：曾經(jīng)的螞蟻金服資金運作邏輯圖

京東金融憑什么獲得100%的回報率？

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