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課程介紹

越來越多企業邁向國際化，而中國的外匯管制環境卻日趨嚴格。企業需要在多元化經營模式中最大化資金的使用效率，不僅需要平衡好實務操作中的各項外匯管制措施，還要在國際經濟環境波動的情況下管理好匯率風險，并同時處理好資金集中管理、境外融資業務等等一系列全新的問題。

作為財務經理人，您是否也正在為這些看似熟悉卻又陌生的問題而困擾：

- 最新的外匯監管政策有哪些？政策變動給企業帶來的潛在風險是什么？

- 跨境匯款失敗是因為額度限制、業務不合規，文檔不齊全或者其他原因？

- 頭部企業標配的“資金集中管理”如何幫助企業提升資金管理效率？哪些企業適用這種方式？

- 如何用好外匯套期保值等工具，來應對不可預知的匯率波動？

本次課程，將為您解讀最新的外匯政策變化，揭秘（跨境）資金池的搭建方法，運用金融工具以應對匯率波動和風險，從而掌握外匯管理與資金統籌運作的技巧。

課程收益

【清晰把握政策】了解最新外匯政策，為企業規避風險的同時爭取最大的利益

【提高資金效率】借鑒成功企業資金池及跨境資金池的搭建方法，打通境內外資金通道

【降低匯率風險】運用金融衍生工具，提升企業應對匯率波動的能力

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

09:10 模塊一、外匯經營風險之最新外及常用外匯政策解讀

— 歷史外匯管理的沿革及各階段的側重點

— 外匯管理的基本框架和指導思路

— 匯發〔2015〕19號 《國家外匯管理局關于改革外商投資企業外匯資本金結匯管理方式的通知》

— 匯發〔2014〕29號《國家外匯管理局關于發布〈跨境擔保外匯管理規定〉的通知》

— 匯發〔2009〕24號《國家外匯管理局關于境內企業境外放款外匯管理有關問題的通知》

— 匯發〔2019〕7號《跨國公司跨境資金集中運營管理規定》的通知

— 匯發〔2020〕11號《國家外匯管理局關于支持貿易新業態發展的通知》

— ……

模塊二、外匯經營風險之收付匯處理及風險防控

— ODI（對外直接投資）與FDI（外商直接投資）

— 銀行面對服務貿易付匯，會審核哪些文件？

— 國際商品貿易結算中的風險管理

案例解析：

— 已收海外客戶美元預付貨款，需要匯給第三國的工廠，工廠直接發貨給海外客戶，但開戶行不承接轉口貿易的匯款，如何處理？

— 企業想通過自己的銀行賬戶做電商平臺貨款收取，可行嗎？

— 境外所有國家只要匯款，國內就可以收到嗎？

— 中國公司代境外的關聯公司向中國供應商支付款項，中國公司能從境外公司收回代付款嗎？在哪些情況下代墊代付款會被外匯管理局處罰？

12:00 午餐

13:15 模塊三、外匯經營風險之資金池與跨境資金池

資金池的優勢

集團資金的效率提升

跨境資金池的價值

— 傳統價值：管理及收益

— 數據價值：數據歸集的收益

— 跨境資金池的網狀效應

跨境資金池介紹（全國版vs自貿區版）

案例分析：某保健品獨角獸集團搭建自貿區首個跨境資金池

模塊四、外匯交易風險之交易風險對沖

套期保值

— 遠期鎖匯

— 對沖操作

— 操作點：實際貨物、相同數量、反向操作

案例分析：進出口貿易公司套保模擬分析

交易風險對沖

案例分析：某家電巨頭外匯風險實例

17:00 課程結束

王老師

見知數據 聯合創始人及CFO

GE集團生命科學亞洲工廠 前財務總監

講師簡介：王老師現任見知數據聯合創始人及CFO，之前服務于GE集團，擔任生命科學亞洲工廠的財務總監，負責200人以上的團隊運營及所有財務工作，同時還負責共享財務中心的財務流程的簡化與重構，還曾任畢馬威上海高級審計師，帶領團隊完成了上百個集團公司的年審及IPO項目。他擁有六西格瑪黑帶，畢業于上海交通大學數學系，交大安泰MBA，及任交大安泰FDT講師。王老師擅長企業現金流咨詢，財務信息化，企業財務系統規劃及項目管理。

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在線報名：寬進嚴出的外匯環境下，企業資金流動的管理策略(上海)