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課程介紹

營運資金管理是企業財務管理的重點，是企業的核心競爭力和盈利能力實現的體現。在后經濟危機時代，越來越多的企業重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。

然而， 應該怎樣提高營運資金的效率和效益，卻是很多企業一直以來面對的難題和內部爭論的焦點。隨著市場經濟運行的不斷成熟和信息技術高速發展下競爭公開化、企業全球化、網絡化趨勢的發展，越來越多的行業已經步入更高階的市場競爭階段，即商業模式間的競爭。商業模式決定了企業的盈利和管理模式，商業模式的好壞表現在兩個方面——企業的經營成果和運營效率，而這兩個方面都與營運資金管理息息相關。因此，通過站在特定商業模式的語境下，我們可以更加有針對性地審視營運資金的管理，也更加能夠從全局的角度考量營運資金對業務的影響和對于管理的價值。同樣，只有在戰略統馭、整個價值鏈管理角度去設計制度、業務流程并且實際執行，才能讓資金管理滲透到各個環節，運營指標匹配到個人，營運資金管理才能真正的落到實處，發揮長遠的作用。

名課堂推出全新視角的營運資金管理課程，將營運資金管理定位于基于商業模式運作的全流程、全價值鏈的營運資金管理，以實現企業戰略目標為出發點，從戰略要求、業務模式、流程管理和風險管控等角度全方位闡明如何實現營運資金的效率、效益和風險控制最優組合，提供實質性的解決問題的思路和方法。

課程對象

?董事長、總經理和其他企業高管

?財務總監、財務經理、現金經理及其他相關財務管理人員

?業務總監、業務經理及其他高級管理人員

課程收益

?全面理解和學習全流程、全價值鏈的先進營運資金管理模式

?全面理解如何通過商業模式的不斷優化，提升營運資金運作效果

?深入學習和掌握構建先進營運資金管理模式的具體方法、工具

?深入學習和掌握構建先進營運資金管理中的風險控制和防范

課程大綱

第營一運模資塊金基本管理模式

•思考與討論：現金VS.利潤，究竟哪個重要？

•企業營運資金在三大財務報表上如何體現

•不同風格企業的營運資金搭配類型

•營運資金的三要素——來源、所需、凈現金

•案例分析：通過財務報表系統，準確地分析企業營運資金狀況及原因

•企業資金周轉危機

-企業為什么會出現周轉危機？

-資金周轉危機的類型及表現——發展過快、管理不善、錯誤的財務決策、盈利危機、銷售危機

第承二接模戰塊略的營運資金管理

•戰略指導營運資金的管理

-企業戰略對營運資金管理模式和結果的影響

-案例分析：長期及商業智能戰略指導的營運資金管理

-案例分析：某大型公司營運資金的戰略地圖

-思考與討論：企業設計營運資金的戰略目標到底是什么？

•營運資金的全價值鏈管理——財務全程參與

-產品生命周期管理

-銷售業務流程的營運資金管理——準確預測、按訂單生產

?案例分析：

某集團收集數據，將通過相關性測試及預測能力檢查的數據用來預測銷售某大型制造業企業的三情分析系統

-供應鏈管理——事先算贏毛利率目標

?模塊化采購達成毛利率目標

?從事后管理變為事前管理

第基三于模商塊業模式的營運資金管理

•何為商業模式

-商業模式在中國的發展及未來趨勢

-商業模式的九大要素

-商業邏輯創造價值獲取利潤——做什么？怎么做？結果是什么？

?商業模式的框架架構要素

?獨特的客戶價值主張

?獨擅的資源與能力

?獨享的盈利模式

-思考與討論：成功的商業模式是怎樣的？

-案例分析：

?詳細解讀蘋果公司的商業模式

?思考與討論：為什么越成功的商業模式，越具有排他性？

•不同商業模式的營運資金管理結果

-案例分析：

?對比分析蘋果與諾基亞兩家公司商業模式下的營運資金管理

?戴爾公司、星巴克、快消服裝品牌等不同商業模式下的營運資本分析

•現金流結構——商業模式設計的起點

-現金流結構隨商業模式的不同而變化

-現金流的結構如何設計

?要爭取最大的交易價值

?要降低客戶的交易成本

案例分析：GE飛機發動機按運行時間收費米其林輪胎按行駛公里數計費

?最終降低交易風險

案例分析：UPS利用自身熟知客戶信用記錄及精通物流的優勢，與銀

行合作，降低銀行與中小企業的交易風險

-市場定位、業務系統、盈利模式對現金流結構造成的影響

-現金流結構可以作為金融工具的設計依據

第營四運模資塊金管理的風險防范與控制

•營運資金管理的風險防范手段

-嚴格的制度約束——交易政策、規范、制度、標準統一制定

-流程優化

?案例分析：某企業通過優化流程，提高了應收賬款的到款率

-信息系統的充分應用

-制度和流程固化到信息系統中，并持續優化

?案例分析：流程持續優化案例——“供應商降價一分錢”

•財務管理模式的創新與改變——財務共享服務幫助釋放內部交易資金沉淀

•資金管理模式——匹配戰略、集中高效、開放整合、風險可控

•資金的集中管理——資金池的應用

•資金的風險管理

-全球資金資源共享

-充分利用第三方專業機構

盧老師

【教育及工作背景】

盧老師是業內資深的財務培訓講師，在財務領域耕耘多年，閱歷豐富。

此前曾在天津財經大學教授大學本科相關專業的課程及注冊會計師考試輔導課程。之后先后在摩托羅拉等世界500 強公司負責財務及稅務工作，包括任職于歐洲最大的企業管理培訓集團，擔任財務管理部門高級培訓及咨詢顧問。

【個人風格】

盧老師開發和主持了多門財務管理培訓課程，扎實的財務理論知識與豐富實踐經驗的有效結合，形成了她嚴謹、清晰、實用、生動的極富個人特色的培訓風格。她的培訓課程深入淺出，氣氛活躍，視角獨到，內容充實縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚。

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