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【課程背景】

財務風險是由企業的資本結構所決定！

要降低企業財務風險，首先要提高企業資金管理能力，建立企業資金集中管理體系。資金的集中管理體現了資金收支兩條線的內部監督，同時資金集中管理還有能提高企業“現金池”的管理能力和效率，有效地降低企業財務風險。其次，要加強企業現金流的管理，特別是投資、融資風險的管理，建立“現金為王”的理念。

【課程價值】

了解資金集中管理的方法與工具

學習現金流三大活動對企業財務風險的影響，樹立“現金為王”的理念

掌握運營資金管理的核心與手段，提高運營資金的流動性

【培訓對象】

企業中高管人員、財務主管、財務骨干

【課程大綱】

第一講：企業財務風險識別與資本結構

企業財務風險的表現形式：融資方式、融資成本、資本結構

資本結構的內涵：財務杠桿與股權結構

財務風險風險識別地圖：影響程度與可能性

財務風險應對策略：避免、轉移、謹慎、認可

企業財務風險管理的三道防線

第一道防線：業務防線

第二道防線：內部審計防線

第三道防線：企業風險管理委員會防線

第二講：資金集中管理的手段與方法

資金的兩種價值：時間價值VS風險價值

企業集團資金管理模式集權VS分權

資金集中管理概述

資金集中管理的核心理論——收支兩條線

“現金池”在資金管理中的作用

資金集中管理的目標與原則

資金集中的前置條件——銀行賬戶的設置

日常收入賬戶管理的辦法

零余額賬戶管理的原則

支出賬戶定額備用金制的管理方法

專用賬戶與零時賬戶的管理

資金集中管理的雙保險：資金預算管理與審批制度

案例：中國移動資金集中管理的思路與方法

第三講：建立“現金流”管理的控制體系

經濟下行對企業現金流的影響

企業現金流的三大活動：經營活動、投資活動、融資活動

現金流風險分析與評價

現金流與利潤的關系

現金流結構模式改善的方法與措施

自由現金流管理與“現金流”防火墻的設立

案例：聯想集團資金防火墻

運營資金的概念

運營資金管理的核心：存貨、應收賬款、應付賬款

如何預測企業最佳的現金持有量

建立“現金流”管理的控制體系

制定現金流管理的內部控制措施

嚴格現金預算管理與控制

樹立“現金為王”的現金流管理理念

案例：GE現金流管理與控制措施

石老師

財務管理專家

★ 香港大學專科進修學院特聘講師

★ 中國總會計師協會財務講師

★ 影響力ＥＡＰ網絡商學院特聘財務講師

★ 榮膺2013年度中華講師協會財務管理類全國十強講師殊榮

★ 曾經擔任上市公司和央企財務總監

★ 財政部天和經濟研究所擔任專家委員會成員

★ 凱恩斯智庫合伙人之一

★ 中國總會計師協會、珠江商學院、香港大學職業?？茖W院等機構和院校，從事財稅教學、培訓、咨詢和研究工作。

職業履歷

曾經為世界五百強企業：豐田汽車、沃爾瑪、國內知名企業中石油、中海油、中國電信、中國移動、云南白藥、陜西重汽、山西煤炭、北京金隅股份、江蘇協鑫電力集團、工商銀行北京分行、內蒙古商業銀行、成都郵政儲蓄銀行、建設銀行上海分行、河南電視臺衛星頻道等企業中高管、財務總監、財務經理和財務骨干提供財務培訓，深受培訓機構和學員的高度好評和贊譽。

金牌課程

《總經理掌控財務的五把鑰匙》、《財務驅動力下的盈利模式》、《企業資金管理》

《非財務人員的財務管理》、《企業財務戰略新趨勢——十八屆三中全會解讀與分析》

《基于戰略的財務報表解讀與分析》、《向萬科學習財務管理》《新會計準則》

《現代企業成本管理轉型與升級》、《全面預算管理創新與控制》

《構建有效的企業內部控制與風險管理體系》、《上市公司財務管理與創新》

《企業納稅策劃與涉稅風險管理》、《企業所得稅匯算清繳政策解讀與案例解析》

《營改增：政策解讀與應對策略》《項目管理中的財務控制》

授課風格

石斌老師注重財稅理論與實踐的融合，專注“財務管理、稅收籌劃，成本控制，預算管理”，倡導“財務‘細節化’管理、稅收‘統籌化’繳納”。常年參與財務人員注冊會計師、總會計師、國家風險控制管理師等公開課的培訓和輔導工作。所講授課程深入淺出，以案例為主線，用通俗易懂的語言和案例講授原本枯燥、難懂的財務概念和理論。

合作簽約機構

清華大學總裁班、北京大學教育學院、財政部培訓司、中國總會計師協會、《前沿講座》、影響力教育集團、中稅網、中國培訓網、中華講師網

客戶足跡

深圳水務集團、中石油、中海油、華潤（水泥）、國家電網、華南電網、四川電力公司攀枝花電業局、協鑫電力集團、太原鋼鐵集團、中國冶金科工集團、山西煤炭、福建紫金礦業、北京漢能集團、國家核能工業公司、中國移動、中國聯通、中國電信、中國郵政、中國鐵通、西藏昌都移動公司、呼和浩特為內蒙古電信、廣東移動南方基地、黑龍江移動、湖南鐵通、四川巴中移動、中國聯通昆明分公司、福建泉州移動、西藏昌都移動公司、中國銀行、民生銀行、中信銀行、深圳發展銀行、興業銀行、長沙銀行、安信證券、招商證券、中國人壽、成都郵政儲蓄銀行、內蒙古商業銀行、建設銀行上海分行、工商銀行北京分行；四川報業集團、廣東電視臺、京華時報、北京電視臺、云南電視臺、河南電視臺衛星頻道；豐田汽車、東風日產、比亞迪、宇通客車、廣西玉柴、陜西重汽；中興通訊、富士康科技集團、美的集團、創維集團；沃爾瑪、王府井百貨、國美電器、華潤（萬家）；金利萊（中國）、百麗國際、天意·梁子；武漢統一、河南三全食品、嘉旺餐飲、金龍魚、譚魚頭、成都飯店、北京翠宮飯店；安利（中國）、方盛醫藥、云南白藥；鹽田國際、南方航空；置信房產、星河地產、綠景集團、深圳建設集團、山東公路建設集團、成都正財地產、深圳潛龍地產集團、北京金隅股份；華僑城物業、長城物業、金地物業、中廣核物業、賽格寶華物業、名雕裝飾、居眾裝飾

培訓剪影

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