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課程背景：

我國企業與國外的經濟聯系日益緊密，與國際間經濟、文化交流將日益頻繁。對外貿易、資本的輸入和輸出、國際資金融通等，不管從規模上還是水平上，都躍上一個新臺階。

然而當今國際金融市場上風云變化，人民幣走勢到底如何？美國加息對于外匯又有何等影響？黃金等大宗商品交易趨勢如何？

當今國際金融市場這種急劇變化，復雜的市場，以及國內外匯政策的不斷收緊，成為當前主要金融機構、企業關注的焦點。

此次培訓，將幫助企業正確地認識了解影響國際金融市場各主要貨幣和黃金等商品價格變動的因素，以及未來趨向，較好地防范和化解市場風險，以使企業達到利潤最大化，風險最小化的目的.

培訓對象：

資金管理人員、資本運營人員、進出口業務員

企業總經理、CFO、財務經理

課程收益：

清晰把握國家相關的外匯政策、外匯法規，及對企業的影響

增強企業外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法

了解影響貨幣匯率走勢的主要原因，掌握判斷分析貨幣匯率走勢的方法和技巧

主要內容：

第一模塊：外匯運作和外匯風險管理目的和意義

外匯市場特點

波動性,不確定性,反復性,復雜性,給企業帶來風險

特別是產生的匯兌損失直接影響企業的效益.

當前國家出臺相關的政策引導和指導企業樹立匯率風險中性的原則來避險,我們企業在實際經營中又如何避險?(或已套保的企業如何進一步規避匯率風險)

影響人民幣匯率波動主要因素：

中美關系（貿易）和美元匯率(即把握美聯儲動向)

第二模塊：當前國家外匯政策以及外匯概述和基本知識

我國人民幣匯率體制介紹以及國家相關匯率調節措施

主要措施：增加或取消售匯保證金；逆周期調節因子；金融機構和企業跨境融資宏觀審慎調節參數；上調或下調外匯存款準備金率，根據上述措施以判斷未來人民幣匯率價格變化

當前國家外匯管理工作重點

外匯基本知識

關注信息：牌價表、走勢圖、主要貨幣、大宗商品(重點是關注原油)、相關股市等，有關黃金內容在后續部分中重點介紹

大宗商品波動對企業的影響

企業如何應對大宗商品價格波動給企業帶來影響？

【案例分享】企業大宗商品套保案例

第三模塊：企業購匯結匯時點選擇以及相關核心依據和相關應對策略

企業在人民幣匯率結售匯時重要核心依據:5+2以及相關策略.

企業在面對當前人民幣匯率雙向波動時所相應對的策略和具體措施.

第四模塊：外貿企業經營所面臨的匯率風險以及如何規避匯率風險具體案例分析

企業經營過程中面臨的外匯風險

企業進行外匯貸款時,應該把握的基本原則

用好規避匯率風險的金融工具

國家外匯管理局編寫《匯率風險情景與外匯衍生品運用案例集》列舉了21個案例

根據國家政策框架結合企業實際情況,企業規避匯率風險較為有效方法:全覆蓋+結合相關判斷

第五模塊：如何把握匯率趨向

各國央行貨幣政策對匯率影響

關注高盛,投資大師,中國投資等市場層面對匯率影響主要因素

技術層面:重點是三高和三低,道氏理論和葛蘭碧法則等

掌握規避匯率風險具體路徑.

第六模塊：2025年各主要貨幣和黃金原油等走勢分析以及后市展望

第七模塊：有關黃金投資方面介紹

國內外黃金市場發展狀況

國內黃金投資主要產品介紹

黃金特點分析

2000年以來國際現貨黃金價格逐步連續創出新高主要原因分析

未來黃金走勢預期

第八模塊：外貿企業如何合理有效防范控制匯率風險以及匯率風險管理

根據國家精神:企業應將匯率波動納入日常財務決策,堅持風險中性的理念

企業應該提高自身判斷能力(有條件、上規模企業應該安排專人研究、分析匯率變化，擁有一定的預判匯率趨向的能力,控制匯率風險)

了解,熟悉,掌握銀行提供的金融衍生產品。通過金融衍生產品鎖定匯率,控制成本，鎖定利潤。(手段:套期保值,具體工具:遠期結售匯,期權，掉期等)

多向在匯率方面防范工作運作較好的企業學習其方法和經驗

依靠專家和信息規避匯率風險

外貿企業較為成功防范控制以及匯率風險管理,提高自身判斷能力,要建立一套相關機制.

李老師

曾任某著名銀行外匯交易中心經理，某知名公司外匯研究部總經理。李老師多年從事外匯交易及匯市研究工作，具有長達17年豐富的外匯行情分析研究工作經驗，對于企業外匯運作及風險管理有著深入的研究和獨到的見解。

近年來，李老師受到國內各大銀行以及花旗、恒生等多家外資銀行，國家國際商會等邀請，在全國各大城市為各類企業、單位和機構進行了超過了1000場次的匯市分析講座，并多次應日本某外匯機構邀請在日本大阪舉辦講座以及進行學術交流。

李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號。

李老師的課程以生動實用見長。其講授的《外匯運作與外匯風險管理》將外匯理論知識與企業外匯運作實務完美結合，通過大量的、現行的實際案例分析，以其豐富的外匯運作經驗，給學員很多具體的、具有實際操作意義的指導思路和方法，一貫受到學員的高度贊揚。

李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行

現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應邀在各大媒體上發表相關外匯交易文章以及進行現場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號

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