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培訓(xùn)對(duì)象

總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、投融資財(cái)經(jīng)人士

預(yù)算管理三大難

年初的預(yù)算規(guī)劃和年底的執(zhí)行數(shù)兩張皮

全面預(yù)算就是一堆填不完的表格，沒(méi)有執(zhí)行力，形同虛設(shè)

全面預(yù)算無(wú)法進(jìn)行有效的控制

課程亮點(diǎn)

課程將通過(guò)工具畫布的演繹，帶著學(xué)員逐步明確目標(biāo)，建立企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

課程將有大量現(xiàn)場(chǎng)演練，真正做到將理論轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，做到學(xué)完就能拿回去用。

課程將分享最新的研究案例，收獲前沿經(jīng)驗(yàn)和價(jià)值。

課程收獲

預(yù)算思維：重新認(rèn)識(shí)預(yù)算，掌握經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、管理決策的核心，與業(yè)務(wù)管理有效融合。

管理提升：掌握在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，運(yùn)用預(yù)算工具高效管控業(yè)務(wù)，落實(shí)業(yè)務(wù)目標(biāo)。

問(wèn)題解決：通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練、情景模擬，快速掌握預(yù)算編制、滾動(dòng)調(diào)整的技巧方法。

課程大綱

第一模塊：業(yè)財(cái)融合預(yù)算體系打造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

1.全面預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)誤區(qū)

2.預(yù)算的全周期要點(diǎn)

3.預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備

第二模塊：戰(zhàn)略如何有效落地

1.四維度抽取戰(zhàn)略預(yù)算指標(biāo)

案例：某上市公司的預(yù)算指標(biāo)拆分案例

工具一：四維度指標(biāo)拆分地圖

2.公司戰(zhàn)略級(jí)指標(biāo)如何向部門分解

案例：集團(tuán)部門目標(biāo)分解案例

工具二：部門分解指標(biāo)表

第三模塊：全面預(yù)算體系的設(shè)計(jì)

1.永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？---銷售預(yù)算模型

前戰(zhàn)：銷售預(yù)測(cè)的三大方法

應(yīng)收賬款的管理思路

案例：某企業(yè)銷售預(yù)測(cè)

工具三：漏斗式分析

2.配置利器---成本費(fèi)用預(yù)算模型

成本流程規(guī)劃路徑

不同屬性成本識(shí)別

各種成本費(fèi)用表格設(shè)計(jì)思路

案例：東方集團(tuán)銷售部門費(fèi)用預(yù)算設(shè)計(jì)

工具四：最優(yōu)成本流程規(guī)劃工具

3.決策基礎(chǔ)---財(cái)務(wù)預(yù)算模型

三大財(cái)務(wù)預(yù)算表設(shè)計(jì)思路

現(xiàn)金流軍紀(jì)

現(xiàn)金缺口的兩種計(jì)算方法

案例：樂(lè)視集團(tuán)現(xiàn)金流斷裂前兆

第四模塊：預(yù)算方法

1、彈性預(yù)算中超強(qiáng)分析能力

2、零基預(yù)算是成本管控利器

演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算分解審批

3、滾動(dòng)預(yù)算使視角更長(zhǎng)

4、作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命

案例：某企業(yè)作業(yè)預(yù)算建立

第五模塊：基于預(yù)算控制及績(jī)效管理

1、企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點(diǎn)

2、績(jī)效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點(diǎn)

工具五：最有力的預(yù)算分析工具---想不到的真相

3、聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因

案例：北辰集團(tuán)聯(lián)合基數(shù)法案例

李老師

用友集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)師、用友財(cái)務(wù)領(lǐng)域最佳實(shí)踐分析師

集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)

北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士

美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、澳大利亞公共會(huì)計(jì)師

北京大學(xué)光華管理學(xué)院、清華大學(xué)應(yīng)用教育學(xué)院特約講師

光華基金會(huì)簽約講師

李老師曾擔(dān)任財(cái)務(wù)應(yīng)用架構(gòu)師，負(fù)責(zé)用友集團(tuán)型軟件NC產(chǎn)品財(cái)務(wù)部分，特別是全面預(yù)算和合并報(bào)表的架構(gòu)設(shè)計(jì)；曾任大型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，有深厚的財(cái)務(wù)知識(shí)，長(zhǎng)期從事管理軟件設(shè)計(jì)及管理咨詢工作；善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)，深入淺出，形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員快速掌握預(yù)算管理的思維邏輯和實(shí)踐方法。

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在線報(bào)名：戰(zhàn)略思維與全面預(yù)算管理(廣州)