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課程介紹

為貫徹落實《關于進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財預〔2017〕50號）文件精神，學習領會《關于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關問題的通知》（財金〔2018〕23號）關于“堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，促進金融企業(yè)穩(wěn)健運行，進一步督促金融企業(yè)加強風險管控和財務管理，嚴格執(zhí)行國有金融資本管理制度”的要求，我中心舉辦項目融資工具綜合運用、供應鏈金融創(chuàng)新融資模式應用與實戰(zhàn)案例培訓班。

本次培訓旨在幫助各級地方政府及有關部門、各類地方國資企業(yè)、各金融機構、參與政府項目的央企、上市公司及民企等系統(tǒng)掌握當前最新金融政策及發(fā)展趨勢，構建地方項目投融資體系，了解項目融資和企業(yè)融資的各類融資工具特點，熟悉供應鏈融資等新型融資工具的應用，推動地方經濟高質量發(fā)展。現(xiàn)將具體事項通知如下：

課程對象

1.各級地方政府、財政局、國資局（辦）、金融局（辦）等部門領導。

2.各級地方政府所屬城投公司、國有資產運營公司、投資開發(fā)公司、金融類公司、市場化國資公司等地方國有及控股企業(yè)的高管及投融資部門人員。

3.各類央企、大型民營企業(yè)、上市公司高管及投融資部門人員。

4.有關證券、基金、銀行、信托、資產管理、融資租賃等金融機構負責人。

5.律師事務所、會計師事務所、財務顧問公司、資產評估和評級機構等中介服務機構管理人員。

課程大綱

（一）新形勢下投融資相關政策解讀

1.新形勢宏觀經濟環(huán)境分析

2.地方政府相關政策解讀

（1）《財政部 發(fā)展改革委 人民銀行 銀監(jiān)會關于制止地方政府違法違規(guī)融資行為的通知》（財預〔2012〕463號）

（2）《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）（3）《關于進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為的通知》（財預〔2017〕50號）

（4）《財政部關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規(guī)融資的通知》（財預〔2017〕87號）

（5）《關于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》（財辦金〔2017〕92號）

3.金融機構相關政策解讀

（1）全國金融工作會議精神（五年一次2017年圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革）

（2）《關于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》（財辦金〔2017〕92號）

（3）《關于加強中央企業(yè)PPP業(yè)務風險管控的通知》（國資發(fā)財管〔2017〕192號）

（4）《財政部關于做好2018年地方政府債務管理工作的通知》(財預〔2018〕34號）

（5）《關于印發(fā)〈試點發(fā)行地方政府棚戶區(qū)改造專項債券管理辦法〉的通知》（財預〔2018〕28號）

（6）《關于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關問題的通知》（財金〔2018〕23號）

（7）《財政部關于進一步加強政府和社會資本合作（PPP）示范項目規(guī)范管理的通知》（財金〔2018〕54號）

4.資管新規(guī)如何影響政府類業(yè)務及應對措施（剛性兌付、資金池、期限錯配、明股實債概念及應對）

5.各項核心政策在融資中的具體體現(xiàn)及社會資本的應對策略

（二）新形勢下投融資（金融）體系搭建

1.“十四五”戰(zhàn)略的頂層設計

2.投融資（金融）體系戰(zhàn)略設計

3.投融資（金融）體系布局、優(yōu)化和升級思考

4.國企混改在投融資（金融）體系布局中的應用

5.產業(yè)基金融資體系搭建

6.金融產業(yè)體系搭建與優(yōu)化重組

7.實體產業(yè)布局與上市企業(yè)培育

8.企業(yè)投融資（金融）體系搭建案例解析

（三）新形勢下項目融資工具和企業(yè)融資工具綜合運用

1.企業(yè)上市、股權融資、增資擴股、私募股權、并購重組模式解析

2.企業(yè)債、公司債、PPN、中期票據(jù)、短期融資券、超短融、專項債、境外債等融資工具解析

3.信貸、信托、融資租賃、私募債、保理等融資工具解析

4.BOT、EPC、ABO、RCP等模式項目的融資方式解析

5.資產證券化、項目收益?zhèn)EITS模式等融資工具解析

6.新形勢下項目融資和企業(yè)融資綜合運用及案例解析

（四）供應鏈融資模式與案例解析

1.什么是供應鏈金融

2.供應鏈金融運作模式

3.供應鏈金融相關之策梳理

4.供應鏈金融與傳統(tǒng)金融優(yōu)勢比較

5.供應鏈金融產品模式及案例解析

6.供應鏈金融在不同行業(yè)領域解決方案

7.地方政府如何搭建特色產業(yè)領域供應鏈金融體系

8.金融機構供應鏈產品應用解析

（五）保理模式與案例解析

1.什么是商業(yè)保理

2.商業(yè)保理運作九大模式解析

3.保理模式與傳統(tǒng)融資模式對比分析

4.商業(yè)保理在建設施工企業(yè)中應用及案例解析

5.商業(yè)保理在地方國資企業(yè)中應用及案例解析

6.商業(yè)保理模式風控要點分析

7.商業(yè)保理盡職調查主要方法與流程

8.保理資產證券化解析

專家老師

擬邀請國家發(fā)展改革委、財政部、國家開發(fā)銀行以及相關金融機構等方面專家授課，并組織交流與研討。

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