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課程介紹

作為企業(yè)財務(wù)人員，當(dāng)使用Excel進行預(yù)算管理時，您是否同樣存在以下困惑：

-學(xué)習(xí)了許多Excel技巧，但預(yù)算編制中仍感到困難重重，如何應(yīng)用到實踐中？

-其他部門提交的預(yù)算各種各樣，如何省時省力匯總預(yù)算數(shù)據(jù)？

-如何便捷實現(xiàn)數(shù)據(jù)間的同步變動與匯總、自動完成財務(wù)三大表的預(yù)算？

-預(yù)算編制后，如何制作動態(tài)跟蹤分析圖表，及時預(yù)警？

財務(wù)培訓(xùn)本次課程將介紹Excel的各種功能（如表格、圖表、及函數(shù)等）在預(yù)算編制及控制中的靈活運用，將繁瑣的數(shù)據(jù)匯總和計算，固化為標(biāo)準(zhǔn)的公式和流程，讓您有更多時間放在預(yù)算結(jié)果的審查、預(yù)算和實際差異的分析上，而不再糾纏于數(shù)據(jù)的匯總、核對、更新、計算上，大大提高財務(wù)部的工作價值。

課程收益

-掌握清晰的預(yù)算編制流程及思路，建立全局觀

-測試&大量擬真案例演練，快速指導(dǎo)具體工作實踐

-學(xué)習(xí)Excel預(yù)算編制模板，化繁為簡高效工作

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 如何搭建預(yù)算模板——準(zhǔn)備篇

1.預(yù)算模板的制作解析思路

-預(yù)算模板的邏輯分析（外資企業(yè)、民營企業(yè)、國有企業(yè)模板）

2.如何設(shè)計利潤表預(yù)算和實際的分析模板

-案例：預(yù)算模板示例練習(xí)，體驗預(yù)算模板的制作和差異對比

3.制作預(yù)算模板需要掌握的Excel知識點

-測試：十道題目測試您在預(yù)算模板制作中的能力

模塊二 編制預(yù)算要使用到的Excel知識點——Excel篇

1.如何建立報表之間的鏈接

-Excel知識點：Iferror函數(shù)，Sumif函數(shù)，Rank函數(shù)，報表之間的鏈接和快速復(fù)制

-案例練習(xí)：格力，美的，海爾哪家強

2.預(yù)算假定參數(shù)的設(shè)定和基礎(chǔ)知識的普及

-Excel知識點：數(shù)據(jù)有效性，定義名稱，相對引用、絕對引用、混合引用的區(qū)別

3.銷售預(yù)算

-Excel知識點：If、Vlookup函數(shù)的使用，銷售柱狀圖、銷售分布餅圖的制作

-案例練習(xí)：如何設(shè)計一個銷售預(yù)算表

4.材料成本預(yù)算

-Excel知識點：條件格式來監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)成本，使用Indirect函數(shù)完成數(shù)據(jù)調(diào)用

-案例練習(xí)：產(chǎn)品BOM分析，通過分解的BOM案例來完成材料成本的預(yù)算剖析

5.直接人工，人工工資及相關(guān)人力成本的預(yù)算

-Excel知識點：ROUNDUP函數(shù)

-如何預(yù)算直接人工需求，如何確定合理的直接人工預(yù)算

6.期間費用預(yù)算

-Excel知識點：Offset函數(shù)，Index+Match函數(shù)，控件的使用

-如何設(shè)計Excel表單，即方便使用者填寫又有利于財務(wù)部門的匯總、分析

7.固定資產(chǎn)投資預(yù)算

-Excel知識點：時間函數(shù)，Dateif函數(shù)，SLN函數(shù)

-如何建立折舊模型來做固定資產(chǎn)折舊預(yù)算

8.整體預(yù)算模板的搭建

-如何設(shè)計Excel全自動的預(yù)算模板，完成實際和預(yù)算、和上年度的比較模板

-通過數(shù)據(jù)直接完成儀表盤的可視化自動鏈接模型

12:00 午餐

13:10 課程開始

模塊三 財務(wù)報表預(yù)算——報表篇

1.資產(chǎn)負債表預(yù)算

-應(yīng)收賬款的追蹤模型建立，應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制

-Excel知識點：Sumproduct函數(shù)

-存貨周轉(zhuǎn)率和存貨余額的預(yù)算編制

-應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

2.現(xiàn)金流量表預(yù)算

3.練習(xí)：完成預(yù)算三大表的搭建，并檢查KPI的合理性

模塊四 如何用Excel跟蹤預(yù)算的實施——控制篇

1.銷售收入的跟蹤報表圖形

-使用周報表跟蹤系統(tǒng)來監(jiān)控預(yù)算的實施

2.銷售毛利的跟蹤差異分析

-Excel知識點：使用瀑布圖來跟蹤毛利的預(yù)算&實際間差異

3.期間費用的控制

-使用動態(tài)圖表來完成費用預(yù)算的監(jiān)控

-Excel知識點：使用漲柱線、控件完成曲線圖形，完成從軟件系統(tǒng)科目余額表導(dǎo)出數(shù)據(jù)，直接生成預(yù)算差異表，并形成比較圖形（無手工填入動作）

17:00 課程結(jié)束

袁老師

袁老師有著20年+外企財務(wù)高級管理經(jīng)驗，目前在大型美資制造企業(yè)任財務(wù)總監(jiān)，向上承接集團戰(zhàn)略，向下引領(lǐng)各個管控子體系，并深諳財務(wù)分析與預(yù)算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業(yè)設(shè)計各產(chǎn)品線盈利模型及業(yè)務(wù)評價模型、成功完成并購重組、輔導(dǎo)企業(yè)IPO上市的財務(wù)整合工作。同時，袁老師是財務(wù)管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務(wù)管理師，在教學(xué)中，善根據(jù)企業(yè)需求，貼近學(xué)員需求，以有效快速提升公司財務(wù)管理為原則，運用多種國內(nèi)外先進的教學(xué)工具和方法，寓教于樂，讓學(xué)員在學(xué)習(xí)后能有效運用。擅長話題：全面預(yù)算管控、財務(wù)分析、Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用、Excel財務(wù)模型、內(nèi)部控制和企業(yè)風(fēng)險管理、供應(yīng)鏈成本管理等。

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