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課程介紹

新經(jīng)濟常態(tài)下，企業(yè)的競爭日趨酷烈，多數(shù)行業(yè)已進入微利時代，已無力承擔(dān)經(jīng)營決策錯誤的巨額試錯成本，這更要求企業(yè)要提高經(jīng)營決策的正確性和精準(zhǔn)性，以引領(lǐng)企業(yè)走在正確的道路上，并在通過及時的經(jīng)營決策調(diào)整，獲取最大化的企業(yè)價值。

課程收益

具備打造新生代商業(yè)模式并匹配相應(yīng)融資模式的前瞻性

掌握財富配置決策技巧

掌握成本決策及降本增效的實戰(zhàn)方法

掌握投資項目分析及決策實戰(zhàn)方法

掌握并購重組決策核心

通過剖析實戰(zhàn)案例掌握資本運作的創(chuàng)新方法

掌握集團財務(wù)管控決策

課程特色

實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地實戰(zhàn)模板。

課程大綱：

第一章打造新生代商業(yè)模式的決策

【案例】幾乎倒閉的“泡泡瑪特”改變盲盒商業(yè)模式獲得融資成功上市

1.新生代商業(yè)模式是如何打敗傳統(tǒng)商業(yè)模式的

2.適合不同生命周期的商業(yè)模式

3.打造新生代商業(yè)模式的決策

IP生產(chǎn)力模式

附加商業(yè)模式

試用商業(yè)模式

交叉商業(yè)模式

眾籌商業(yè)模式

眾包商業(yè)模式

會員制商業(yè)模式

數(shù)字化商業(yè)模式

直銷商業(yè)模式

網(wǎng)絡(luò)電商商業(yè)模式

體驗式商業(yè)模式

多方共贏的平臺模式

【案例】中力模式

“類金融”商業(yè)模式盈利

【案例】國美類金融

顛覆的“強現(xiàn)金流”先收款商業(yè)模式

【案例】HUMER中國的下游資金快速裂變“強現(xiàn)金流”商業(yè)模式

與ZF合作的“借雞生蛋”式商業(yè)模式

【案例】治大國如烹小鮮的“借雞生蛋”式商業(yè)模式

聚焦生態(tài)環(huán)境的商業(yè)模式

【案例】美國的再生銀行

【案例】四川航空與東風(fēng)汽車打造的多方共贏經(jīng)典案例

【案例】Soda StreamPK可口可樂的商業(yè)模式

?新生代商業(yè)模式的頂層設(shè)計

商業(yè)模式創(chuàng)新需改變?nèi)c

社交化，順從人性

即需即供，根據(jù)使用權(quán)定價

充分利用杠桿資產(chǎn)與賦能

【案例】萬科“小股操盤”

【案例】利樂包裝

設(shè)計交易結(jié)構(gòu)

跟誰交易？也就是利益相關(guān)者是誰？

交易什么？你的活動環(huán)節(jié)和資源能力是什么？

怎么交易？責(zé)、權(quán)、利配置。

如何定價？收入、支出、時點……

設(shè)計商業(yè)模式的流程

客戶洞察

創(chuàng)意選擇

合規(guī)審視

故事描述

沙盤推演

修正定型

實施管控

設(shè)計商業(yè)模式的十大要素

價值主張

消費者目標(biāo)群體

分銷渠道

客戶關(guān)系

價值配置

核心能力

合作伙伴網(wǎng)絡(luò)

成本結(jié)構(gòu)

收入模型

融資模式

第二章財富配置與投資行業(yè)決策

?貨幣超發(fā)的大背景

?中國過去40年

?全球財富配置決策

全球財富配置組合方案

國內(nèi)資產(chǎn)配置組合方案

【案例】從電視劇大宅門看資產(chǎn)配置

?集團投資總體風(fēng)險控制決策

?未來不宜投資的行業(yè)禁區(qū)

制造業(yè)的行業(yè)前景分析

三條紅線下房地產(chǎn)行業(yè)的“危”與“機”

服務(wù)行業(yè)能復(fù)蘇嗎

內(nèi)憂外困的外貿(mào)行業(yè)

?新經(jīng)濟常態(tài)下投資熱點行業(yè)決策

10大新投資熱點行業(yè)

第三章成本決策與降本增效

?基于企業(yè)戰(zhàn)略的成本分析

成本管控應(yīng)該從哪里入手

誰負責(zé)成本管控

什么是該花的錢、什么是不該花的錢

【分組PK】全生命周期成本管控重點剖析

?中小企業(yè)的全生命周期圖譜及成本管控重點

初創(chuàng)期

成長期

成熟期

衰退期

?企業(yè)全價值鏈成本管控重點

研發(fā)環(huán)節(jié)

采購環(huán)節(jié)

生產(chǎn)環(huán)節(jié)

銷售環(huán)節(jié)

運營環(huán)節(jié)

管理費用

銷售費用

財務(wù)費用

?基于企業(yè)戰(zhàn)略的成本決策

總體成本方針決策

研發(fā)成本降低決策

制造成本降低決策

三項費用降低決策

【案例】某上市公司全員降本系列案例分享

?建設(shè)長效全員降本的激勵機制

【案例】源于豐田的PIP激勵工具

?采購全方位降本

外發(fā)成本及物料的管控和降本

【案例】某公司抓出委外加工物料貓膩的案件回放

月結(jié)和零星采購物料的降本

【PK及點評】雙贏的采購降本方法都有哪些

?生產(chǎn)降本（選案例）

輔料降本

【案例】變更生產(chǎn)用氣的儲存方式降低輔料采購單價及收發(fā)頻次降本的案例

能耗降本

【PK及點評】降低電費32個實戰(zhàn)方法有哪些

提高勞動生產(chǎn)效率

【視頻案例】使用工裝夾具提高勞動生產(chǎn)率的案例

提高材料產(chǎn)出率

【案例】某公司利用邊角料的成本節(jié)約案例

降低固定費用

【案例】輕資產(chǎn)的新模式降低固定費用

減少生產(chǎn)工人

【案例】某公司五星級員工降本

消除生產(chǎn)中的浪費和損失

【案例】丟失銅排

【案例】某上市公司“零投入”降低制造費用的案例

降低不良品的浪費

【案例】生產(chǎn)現(xiàn)場看板管理案例

降低過量生產(chǎn)的浪費

【案例】通過線平衡手段打造一件流

降低等待的浪費

【案例】快速換線標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書案例

降低外發(fā)加工的浪費

【案例】測算自制與外發(fā)的平衡點

降低搬運的浪費

【案例】提升物料“活性”

降低庫存的浪費

【案例】某公司降低庫存的實戰(zhàn)方法

降低動作的浪費

【課堂互動】這兩個工人哪個動作浪費較少

?費用降本（選案例）

如何減少運輸費

如何減少差旅費

如何減少飯?zhí)觅M用

如何減少車輛費

如何減少會議費

如何減少電費

第四章投資項目分析及決策

?投資項目分析選擇

行業(yè)選擇

區(qū)域選擇

階段選擇

項目選擇的基本標(biāo)準(zhǔn)

商業(yè)模式（簡單、清晰、可復(fù)制）

優(yōu)秀的管理團隊（專業(yè)、專注、激情、理想）

市場（規(guī)模、成長性）

技術(shù)的可行性和先進性

產(chǎn)品、服務(wù)

財務(wù)、法律狀況健康

項目選擇的重點關(guān)注要素

門檻高

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

高成長性

核心競爭力

?投資項目基本情況調(diào)查

設(shè)立與發(fā)展歷程

組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制

同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)

高管人員調(diào)查

風(fēng)險因素及其他重要事項

?投資項目行業(yè)盡職調(diào)查

基本狀況分析

一般特征分析

市場結(jié)構(gòu)分析

生命周期分析

行業(yè)政策

行業(yè)經(jīng)營模式

行業(yè)龍頭是哪些

行業(yè)景氣程度

?投資項目業(yè)務(wù)盡職調(diào)查

采購情況

生產(chǎn)情況

銷售情況

技術(shù)及研發(fā)情況

?投資項目財務(wù)盡職調(diào)查

財務(wù)報告及相關(guān)財務(wù)資料

會計政策與會計估計

財務(wù)比率分析

與損益有關(guān)的項目

與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項目

現(xiàn)金流量

納稅情況

財務(wù)綜合指標(biāo)

?投資項目風(fēng)險預(yù)防

并購價格過高

融資風(fēng)險預(yù)防

經(jīng)營風(fēng)險預(yù)防

整合風(fēng)險預(yù)防

債務(wù)風(fēng)險預(yù)防

稅務(wù)風(fēng)險預(yù)防

隱性負債預(yù)防

反并購風(fēng)險

?投資項目財務(wù)測算

?投資項目財務(wù)評價

?投資項目的最終決策

?投資項目PMP管理

【案例】華為手機項目的PMP管理

【模型】華為PMP實戰(zhàn)套表

第五章并購重組決策

【案例】TCL的并購之痛

?并購重組的區(qū)別

?并購重組的主要類型

?并購重組決策及操作流程

做出并購決議

組建并購團隊

確定并購目標(biāo)

對并購對象進行盡職調(diào)查（附律師及會計師盡調(diào)清單）

設(shè)計并購方案

審批并購報告

對并購對象進行估值

賬面價值法

估值乘數(shù)法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA

凈現(xiàn)值法：自由現(xiàn)金流量貼現(xiàn)法（DCF）、收益貼現(xiàn)法、股利貼現(xiàn)法

實物期權(quán)法

確定并購價格

談判簽約

審批和公證并購協(xié)議

辦理變更登記

交割接管

并購公告

整合：管理團隊整合，員工整合、財務(wù)整合、資源整合、業(yè)務(wù)整合

?反敵意并購的措施

毒丸計劃（負債毒丸計劃、股權(quán)毒丸計劃、人員毒丸計劃）

降落傘計劃（金降落傘計劃、銀降落傘計劃、錫降落傘計劃）

股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整（自我控股、相互持股、員工持股、朋友持股）

焦土戰(zhàn)術(shù)（出售冠珠、企業(yè)虛胖、增加負債）

股票回購

白衣騎士

帕克曼防御

驅(qū)鯊劑

牛卡計劃

綠色郵件

法律訴訟

【案例】寶萬之戰(zhàn)的并購與反并購

并購重組的稅務(wù)籌劃

【案例】節(jié)稅97%的并購稅務(wù)籌劃

第六章資本運作決策

?資本運作的五種主要方式

與企業(yè)整體整合有關(guān)：合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟

與資產(chǎn)整合有關(guān)：剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券

與股權(quán)有關(guān)：IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購/MBO

與資本和融資有關(guān)：PE/VC/融資租賃

與經(jīng)營活動有關(guān)：BOT/BT/特許經(jīng)營

?常用的資本運作方式及案例剖析

【案例】碧桂園的資本運作

【案例】產(chǎn)業(yè)結(jié)合創(chuàng)新融資（汽車與房地產(chǎn)）

【案例】EPC+F的多段資本運作產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新融資

【案例】軟銀和紅杉的代持引資

【案例】杭州綠城打出資本運作組合拳渡過資金危機

第七章集團管控決策

?集團管控的現(xiàn)狀

?集團管控的體系和管控功能

?企業(yè)集團財務(wù)管控中存在的常見問題

?集團財務(wù)管控的模式及優(yōu)缺點對比

財務(wù)管控型（分權(quán)型）

戰(zhàn)略管控型（融合型）

運營管控型（集權(quán)型）

案例】和記黃埔的財務(wù)管控型

【案例】華潤集團的戰(zhàn)略管控型

【案例】華為的運營管控型

?如何選擇適合的集團財務(wù)管控模式

?集團財務(wù)管控的十大法寶

?如何構(gòu)建簡單高效的集團財務(wù)管控體系

資金管控

預(yù)算管控

信息化管控

子公司的分層治理架構(gòu)及分權(quán)

資產(chǎn)管控

投資管控

戰(zhàn)略管控

收入、成本、費用管控

內(nèi)部審計管控

制度管控

績效管控及集團收益分配管控

內(nèi)部結(jié)算價格管控

集團收益分配管控

財務(wù)人事的管控：包括委派任命、晉升和薪酬體系

集團內(nèi)控管理

稅務(wù)管控

【工具及模板】：某上市集團公司的集團財務(wù)管理架構(gòu)及職能

【現(xiàn)場答疑】

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