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課程介紹

根據(jù)中央內(nèi)循環(huán)為主雙循化發(fā)展的戰(zhàn)略，“十四五”期間我國在投資領域，重點推進既促消費惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新基建新能源、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設。地方政府對于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展正在從單一土地財政融資和單純基礎設施建設投資拉動經(jīng)濟增長，逐步向以土地、產(chǎn)業(yè)、稅收、基礎設施、公共服務、財政、金融、項目等綜合性投資開發(fā)建設轉(zhuǎn)變。基于合規(guī)性和平臺公司高質(zhì)量發(fā)展的要求，平臺公司多是政府項目的載體和嫁接社會資本的橋梁。

在新形勢下，平臺公司市場化轉(zhuǎn)型升級及轉(zhuǎn)型后如何市場化投融資+運營基礎設施項目暨地方投融資模式的重構(gòu)成為地方政府轉(zhuǎn)型發(fā)展的要務。可以說平臺公司的高質(zhì)量發(fā)展，直接影響到地方經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。2021年，國務院《關(guān)于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）和《銀行保險機構(gòu)進一步做好地方政府隱性債務風險防范化解工作的指導意見》（銀保監(jiān)〔2021〕15號）對于平臺公司的重組整合與高質(zhì)量發(fā)展提出更高的要求。2022年12月中央經(jīng)濟工作會要求2023年“重啟經(jīng)濟、全力拼經(jīng)濟”，對平臺的轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向。

在此背景下，本單位將舉辦“十四五地方政府高質(zhì)量發(fā)展投融資新邏輯及融資平臺公司轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的實務”高級研修班，誠邀您的出席。

培訓內(nèi)容：

一、“十四五”地方政府投融資模式的重構(gòu)與投融資新邏輯

1、政府投融資模式重構(gòu)三步奏解讀

2、新基建與政府投融資新理念

二、政府項目投融資實務要點分析及案例分享

1、政府如何安排資金用于項目及如何判斷項目的資金已經(jīng)或可以列入政府預算

2、政府只有一年期的預算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的政府支付合同

3、政府合規(guī)支付項目款項的路徑及案例

4、財政如何給平臺合法合規(guī)注資、支付及案例

5、委托代建與授權(quán)開發(fā)的區(qū)別與案例

6、政府采購具有融資的機會，如何融資？政府補貼可否融資？

7、發(fā)改的政府投資項目與財政的政府采購的區(qū)別及項目安排

8、審批制、核準制、備案制的要求有什么不同，如何認定政府投資項目和企業(yè)投資項目

9、由政府設立的開發(fā)主體進行融資是否構(gòu)成違規(guī)融資

10、無經(jīng)營收入的基建項目如何策劃包裝

11、施工企業(yè)為平臺公司墊資合規(guī)嗎？該如何操作

12、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別

13、什么是土地增減掛鉤業(yè)務，土地增減掛鉤指標交易可否融資

14、耕地占補平衡指標能做融資？

15、如何甄別是否構(gòu)成隱性債務

16、特許經(jīng)營模式與PPP模式比較及運用案例

17、平臺公司策劃自求平衡、資源補償、以租代建等模式運用及案例

18、如何理解“平臺公司不得以財政性資金作為償債來源進行融資”

19、土地出讓金返還的土地儲備模式是否可行暨案例

20、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項目暨案例

21、政府如何合規(guī)地把錢支付平臺公司暨案例

22、財政如何給平臺公司合法合規(guī)注資及案例

23、如何以政府的補助補貼資金合規(guī)增強平臺的還貸能力及案例

三、平臺公司授權(quán)經(jīng)營（ABO）模式轉(zhuǎn)型及合規(guī)性操作要點分析

1、政府授權(quán)（ABO）與PPP、特許經(jīng)營甄別

2、政府授權(quán)（ABO）合規(guī)性分析

3、政府授權(quán)（ABO）模式中A對平臺公司如何操作，是否需要招標？

4、政府授權(quán)模式做大做強地方平臺公司的操作要點

5、40號文后ABO常見的違規(guī)與整改方式及案例

6、政府授權(quán)（ABO）市場化融資運用要點及案例

7、政府授權(quán)（ABO）模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排

8、政府授權(quán)（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何設置“績效評價”

9、社會資本參與“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式的合規(guī)要點及分險防范

10、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式包含的兩層付費關(guān)系，平臺如何與社會資本進行結(jié)算支付

11、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式實務案例分享

四、融資平臺公司以企業(yè)投資模式參與政府項目的實務與案例

1、企業(yè)核準備案為何可以應用“投資人+EPC”或“投資合作+EPC”模式？

2、真假“投資人+EPC”模式如何判斷？

3、“投資人+EPC”應用詳細解析及案例分析

4、純公益性項目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務？

5、“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例

6、“投資人+EPC”模式下收益來源分析及案例

7、“投資人+EPC”模式下可融資性分析

8、“投資人+EPC”模式下項目資本金籌集模式

9、“投資人+EPC模式”政府補貼怎么補才合規(guī)？

10、地方平臺合作采用“投資人+EPC模式”操作項目的兩類合規(guī)模式分析

11、“投資人+EPC”模式“兩標并一標”解析

12、避免“投資人+EPC”淪為BT模式違規(guī)應注意的問題。

五、地方政府支持平臺公司做大做強的項目自平衡策劃模式

1、有效利用公共資源謀劃策劃自平衡項目的要點與案例

2、TOD模式及案例分享

3、EOD模式及案例分享

4、城市更新項目自平衡模式及案例分享

5、礦山生態(tài)修復自平衡模式及案例分享

6、砂石資源自平衡模式及案例分享

7、水務行業(yè)市場化改革模式及案例分享

8、M0新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式及案例分享

9、資源橫向補償自平衡模式及案例分享

10、一二級聯(lián)動開發(fā)自平衡模式及案例分享

11、授權(quán)+路衍經(jīng)濟模式的要點及案例分享

六、新政下學校醫(yī)院等公共服務項目的融資

1、義務教育和公立醫(yī)院融資的困境

2、專項債融資

3、“以租代建”模式的應用及其案例

4、“建辦分離”模式及其案例

5、民辦公用的“共建模式”的應用及其案例

七、地方融資平臺公司的重組整合暨高質(zhì)量發(fā)展與投融資創(chuàng)新實務

1、新形勢下平臺公司改革與轉(zhuǎn)型的背景剖析和關(guān)鍵考量

2、新一輪國資國企改革背景下的平臺公司的高質(zhì)量發(fā)展

3、地方政府債務管理之下的平臺存量債務的處置和化解

4、平臺公司轉(zhuǎn)型約束下的新型政企關(guān)系的構(gòu)建

5、平臺公司“十四五”轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略定位與功能調(diào)整

6、新時期平臺公司資產(chǎn)注入、整合重組增厚權(quán)益的新模式和平臺的高質(zhì)量發(fā)展

7、平臺公司承載的公益性政府投資項目的回報機制構(gòu)建

8、平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資方向、模式和路徑

9、銀保監(jiān)15號文后平臺公司的重組及信用評級體系構(gòu)建

10、混合所有制改革如何助力平臺市場化轉(zhuǎn)型

11、平臺公司的現(xiàn)代企業(yè)制度建設與市場化激勵機制建設和人才建設等

12、平臺公司的資本運作、上市公司收購、重組上市和投融資籌劃

八、關(guān)于盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的操作模式及落地實操

（一）存量資產(chǎn)盤活的主要方式及操作實務

1、基礎設施（REITs）。

2、存量資產(chǎn)盤活PPP模式及操作實務要點（TOT模式）

3、盤活存量改擴建與經(jīng)營性項目有機結(jié)合（ROT+一體化綜合開發(fā)）。

4、通過產(chǎn)權(quán)交易盤活存量的操作模式及要點解析

5、推動閑置低效資產(chǎn)改造與轉(zhuǎn)型盤活存量資產(chǎn)

6、借助國有資本投資、運營公司的資本運營盤活存量資產(chǎn)

7、策劃“綜合開發(fā)自平衡模式”盤活存量資產(chǎn)的操作模式及要點解析

8、通過混改、并購及股權(quán)多元化模式盤活存量資產(chǎn)的要點解析及案例分享

9、通過資產(chǎn)證券化等方式盤活存量資產(chǎn)的模式介紹

（二）存量資產(chǎn)盤活土地策劃包裝的痛點解析與風險防范

1、集體土地入市

2、增減掛鉤、占補平衡

3、并購及存量合作方式的要點及風險防范

4、存量土地一級開發(fā)、二級拿地的操作要點及風險防范

5、城中村改造項目（全面改造、微改造）的操作要點及風險防范

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