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課程特點：

一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內(nèi)部控制的失敗，隨著競爭環(huán)境的惡化，風(fēng)險管理與內(nèi)部控制對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關(guān)重要，內(nèi)控系統(tǒng)涉及企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、運營管理、風(fēng)險防范等諸多方面，涉及企業(yè)的各個層級、部門、甚至每一位員工，涉及企業(yè)內(nèi)部的各項工作/業(yè)務(wù)流程。如何通過實施嚴謹規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)設(shè)置，以達到防患于未然、增強企業(yè)抗風(fēng)險能力之效，是每個企業(yè)的必修課。如何通過風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)控企業(yè)風(fēng)險，確保企業(yè)的健康運營，如何協(xié)調(diào)管理團隊在提高運營效率與防范風(fēng)險之間尋求平衡，建立一套既簡捷高效而又不失控的內(nèi)控系統(tǒng)，將風(fēng)險控制在企業(yè)可以承受的范圍之內(nèi)，對每一個管理者來說都是十分嚴峻的挑戰(zhàn)。一套嚴謹、完善內(nèi)控系統(tǒng)的建立需要企業(yè)整個管理團隊甚至每一位員工的參與和自律。如果您已正在籌備建立自己的內(nèi)控系統(tǒng)但不知從何處著手，或者如果您的企業(yè)已經(jīng)建立了內(nèi)控系統(tǒng)但實施效果不能令人滿意，歡迎您來參加“企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理”培訓(xùn)課程。

課程收益：

它將幫助您：。

1.了解風(fēng)險管理的基本理念，掌握風(fēng)險評估的基本方法和工具

2.理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標、原則和基本方法

3.探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等方面提高內(nèi)控的有效性

課程大綱

第一單元 如何把握不確定的世界 - 風(fēng)險識別與計量

1.不確定與價值創(chuàng)造

2.企業(yè)運營通常面臨哪些風(fēng)險?

3.系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險

4.并非所有風(fēng)險都需要控制-風(fēng)險評估矩陣

5.風(fēng)險應(yīng)對的四種策略

6.風(fēng)險管理是一個動態(tài)過程

7. 如何避免風(fēng)險演變成危機?

8. 如何預(yù)防“黑天鵝”事件？

9. 如何運用超人的智慧“贏”在風(fēng)險

第二單元 內(nèi)控系統(tǒng) – 為企業(yè)構(gòu)建一道防火墻

1. 內(nèi)控控制什么?

2. 內(nèi)控的三個目標與五大要素

3. 如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？

4. 管理的五個層次

第三單元 管理制度控制

1 . 如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？

2. 中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)

3. 如何提高管理制度的執(zhí)行力度？

4. 總部如何對各子公司/分支機構(gòu)實施有效監(jiān)控？

第四單元 組織結(jié)構(gòu)控制

1. 如何避免“一抓就死、一放就亂”？

2. 如何使不相容崗位相互制約？

3. 組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式/利弊

4. 財務(wù)主管委派與管理的三種形式

第五單元 業(yè)務(wù)流程控制

1. 企業(yè)的四大循環(huán)

2 如何梳理流程？

3. 流程控制的七個步驟

第六單元 采購付款循環(huán)主要風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

1.采購付款流程常見八大風(fēng)險

2. 采購付款流程的七個關(guān)鍵控制點

3.如何建立有效的供應(yīng)商評估系統(tǒng)?

4.. 如何利用金融工具對沖材料價格波動？

第七單元 銷售收款循環(huán)主要風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

1. 銷售收款流程常見九大風(fēng)險

2.銷售收款流程的七個關(guān)鍵控制點

3. 中國企業(yè)面臨的信用環(huán)境

4.如何建立有效的信用管理系統(tǒng)?

5. 如何對客戶的資信/實力進行核查？

6.客戶信用等級/賒銷價值的評估方法

7. 如何確定賒銷額度/信用期限？

8.應(yīng)收款的跟蹤與管理

第八單元 融資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

1. 融資活動常見八大風(fēng)險

2.融資業(yè)務(wù)的五個關(guān)鍵控制點

3. 企業(yè)融資的主要方式/渠道

4.企業(yè)融資的4種模式

5. 股權(quán)融資的3種形式

6.信用融資的5個來源

第九單元 投資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

1. 投資活動的五大風(fēng)險

2. 投資業(yè)務(wù)的五個關(guān)鍵控制點

3. 投資決策的四個原則

4. 選擇投資項目的三道門檻

5. 雙指標評估決策模型

6. 可行性分析必須回答的四個問題

7. 項目執(zhí)行階段的風(fēng)險管理

吳老師

瑞典CELEMI國際培訓(xùn)公司認證培訓(xùn)師，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院、清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務(wù)總監(jiān), 世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)，國內(nèi)上市公司 - 維維股份（股票代碼600300）任CFO。

具有堅實的財務(wù)管理知識, 豐厚的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗及管理技能. 直接參與并指導(dǎo)過的工作經(jīng)歷包括: 建立并實施行之有效的內(nèi)部財務(wù)控制及預(yù)算系統(tǒng)，戰(zhàn)略規(guī)劃及目標設(shè)定, 企業(yè)流程再造和業(yè)務(wù)重組, 公司并購及其業(yè)務(wù)整合, 投資分析及風(fēng)險評估, 資金使用及現(xiàn)金流管理, 預(yù)算制訂與控制。

熟悉國際會計準則和中國會計制度及公司價值的計算方法和評估程序, 并具有突出的研究分析、發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力. 特別是在如何從財務(wù)和經(jīng)營管理角度對提高生產(chǎn)率、改善現(xiàn)金流量和降低成本等方面具有獨到的見解, 設(shè)計并講授了將管理理念/方法/工具融為一體的特色培訓(xùn)課程, 包括財務(wù)分析與企業(yè)價值管理、集團型企業(yè)財務(wù)管理模式、財務(wù)預(yù)算與控制等實戰(zhàn)型特色課，為許多世界500強跨國公司及國內(nèi)的股份制、民營等類型企業(yè)提供過關(guān)于提升財務(wù)管理的咨詢培訓(xùn)服務(wù), 受到客戶的一致好評。

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