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課程介紹

企業(yè)需要戰(zhàn)略，財(cái)務(wù)需要謀略。如果公司的財(cái)務(wù)還僅僅在扮演賬房先生的角色，那就說(shuō)明已經(jīng)落伍于整個(gè)大時(shí)代了！企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是矛，財(cái)務(wù)內(nèi)部控制是甲，企業(yè)金融是加速的戰(zhàn)馬，缺一不可。只有武裝到牙齒的企業(yè)才能在商戰(zhàn)中，馳騁沙場(chǎng)，無(wú)往不利。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，新時(shí)代的總裁們?cè)絹?lái)越需要精通企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略思維，金融戰(zhàn)略思維，財(cái)務(wù)戰(zhàn)略思維。企業(yè)中的金融戰(zhàn)略思維，就是企業(yè)資本市場(chǎng)運(yùn)作的能力：公司股權(quán)體系如何搭建？股權(quán)如何轉(zhuǎn)讓、買賣？公司如何上市？在資本運(yùn)作中，如何躲開陷阱和套路，合理估值，整合對(duì)價(jià)，最終實(shí)現(xiàn)自己的資本夢(mèng)想。

本課程偏重從企業(yè)的金融思維角度出發(fā)，為企業(yè)分析投資并購(gòu)中經(jīng)常遇到的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，運(yùn)用當(dāng)前流行的財(cái)務(wù)工具助力企業(yè)并購(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展，為企業(yè)帶來(lái)百倍的價(jià)值提升。

培訓(xùn)對(duì)象

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、投融資專業(yè)人士、律師、會(huì)計(jì)師、金融機(jī)構(gòu)管理人員、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的政府干部。

課程大綱

一、企業(yè)成長(zhǎng)的三個(gè)階段？

1.企業(yè)三個(gè)成長(zhǎng)階段中的投資并購(gòu)需求

2.企業(yè)投資并購(gòu)中的“博弈”思維

3.紅藍(lán)牌博弈游戲（哈佛商學(xué)院EMBA經(jīng)典博弈游戲）

4.共贏思路

二、風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)的區(qū)別

1.何為風(fēng)險(xiǎn)？何為危險(xiǎn)？

2.風(fēng)險(xiǎn)族譜

三、企業(yè)為何要進(jìn)行投資并購(gòu)？

1.提升局部競(jìng)爭(zhēng)力 （案例分析：分眾傳媒收購(gòu)框架傳媒）

2.市場(chǎng)防御 （案例分析：攜程收購(gòu)?fù)炯遥?/p>

3.技術(shù)短板 （案例分析：阿里巴巴收購(gòu)雅虎）

4.優(yōu)質(zhì)資源打包 （案例分析：TOM集團(tuán)成立OMG集團(tuán)）

5.股權(quán)也是商品 （案例分析：和記黃埔收購(gòu)華誼兄弟影視公司）

6.海外投資并購(gòu) （案例分析：萬(wàn)達(dá)集團(tuán)海外投資案例）

四、企業(yè)如何設(shè)計(jì)股權(quán)架構(gòu)

1.持股平臺(tái)的設(shè)計(jì)（GP/LP的設(shè)計(jì)）

2.一票否決權(quán)的設(shè)計(jì)（國(guó)美和華為）

3.A、B股股權(quán)設(shè)計(jì)（京東和百度）

4.阿里巴巴股權(quán)創(chuàng)新設(shè)計(jì)

5.虛擬股權(quán)設(shè)計(jì)

五、企業(yè)估值的三種方法

教會(huì)企業(yè)家自己算出企業(yè)的估值：

1.凈資產(chǎn)法（案例及計(jì)算方式）

2.市場(chǎng)法（案例及計(jì)算方式）

3.收益法（案例及計(jì)算方式）

六、企業(yè)投資并購(gòu)中商譽(yù)的玩法？（0.5h）

1.商譽(yù)的確定

2.商譽(yù)為什么會(huì)經(jīng)常爆雷？

3.如何減少商譽(yù)流行的分步式購(gòu)買方式

案例美年大健康

4.資產(chǎn)并購(gòu)還是股權(quán)并購(gòu)

國(guó)有房地產(chǎn)公司的并購(gòu)案例

七、企業(yè)并購(gòu)中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1.通常情況下，并購(gòu)前期需要注意的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的對(duì)策

董事會(huì)陷阱

股東借款陷阱

稅金陷阱

2.并購(gòu)達(dá)成后需要注意的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)策略

對(duì)賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)和套路（案例OMG公司）

債務(wù)及擔(dān)保陷阱（金立公司）

強(qiáng)賣權(quán)陷阱

優(yōu)先清算權(quán)

反攤薄條款

并購(gòu)報(bào)表期初數(shù)的確定方法以及凈資產(chǎn)的評(píng)估

八、并購(gòu)中的其它問(wèn)題？

1.國(guó)家政策問(wèn)題

2.地域差異問(wèn)題

3.投資并購(gòu)中的整合問(wèn)題

九、企業(yè)整合中出現(xiàn)的問(wèn)題

1.兩群人該如何相處

2.兩種制度該怎么融合

十、企業(yè)融資的方法及渠道

1.融資租賃

2.銀行貸款

3.財(cái)政撥款

4.上市

5.風(fēng)險(xiǎn)投資

6.企業(yè)發(fā)債

齊老師

曾就職于普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部

曾任李嘉誠(chéng)先生的和記黃埔聯(lián)營(yíng)機(jī)構(gòu)TOM集團(tuán)COC

曾任澳大利亞KAPB集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁

曾任香港主板上市公司文化中國(guó)傳播集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任美國(guó)主板上市公司安博教育財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任陽(yáng)光七星CFO

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