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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【培訓收益】

1.了解現金流管理如何為企業創造核心價值；

2.把握企業現金流風險的分析方法；

3.學習現金流管理和資金運營的工具和技術；

4.企業投資活動對資金流的影響，企業怎樣選擇投資方式；

5.企業并購、上市的資本運作中的策略。

【培訓對象】

CFO、主管財務的副總裁、主管財務的副總經理、財務總監、企業財務負責人、財務經理、財務主管、會計主管、成本主管、財務分析師、財務人員、會計人員、稅務人員等

【課程大綱】

模塊一 現金流與企業核心價值創造

1、企業的本質與公司價值創造？

2、為什么現金流比利潤更重要？

3、企業創造價值的金融活動解析？

4、怎樣運作資本為企業創造更大價值？

案例討論與情景練習：現金流的價值

模塊二 企業現金流風險分析與管理

1、企業決策失誤與財務風險控制

2、企業資金周轉危機原因分析與解決對策

3、現金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約

4、企業資金短缺的表現形式及改善策略案例討論與情景練習：現金流風險控制

模塊三 企業資金管理流程體系

1、公司管控模式與資金管理政策

2、資金管理部門的角色、職責與工作概述

3、企業現金流工作流程體系的設計與實施

4、企業現金流內部控制體系的構建案例討論與情景練習：假如你是總經理

模塊四 企業存貨與應收帳款管理

1、銷售回款管理流程

2、信用政策、應收款控制與管理

3、存貨控制與管理、內部交易與管理

4、采購合同、付款期限、付款方式程序設計案例討論與情景練習：經典案例

模塊五 企業現金流管理技術

1、現金流量表：企業營運過程分析及現金表達技術

2、企業現金流入和現金流出的分析與管理技術

3、帳戶、備用金、票據、外匯、銀行結算管理技術

4、企業現金流量的歷史分析與現金流量預測技術案例討論與情景練習：現金流管理技術

模塊六 企業資產與投資管理

1、固定資產投資等資本支出的管理

2、現金盈余的再投資渠道、對外投資管理

3、投資項目的現金流管理

4、投資組合管理\資本結構設計案例討論：你有3000萬會怎么投資？

模塊七 企業上市與公司并購運作

1、資產重組與企業并購\并購后整合能力

2、企業融資及上市方式選擇

3、企業上市標準流程

4、公司成長階段與資本運作策略案例討論：怎樣把公司當商品賣？

模塊八 現金流管理與資本運營實際經驗分享

1、公司倫理:為什么要尊重資本？為什么賬戶如此重要？

2、銀行關系與內部交易的處理、股利政策

課程精華回顧

楊老師

稱 號：“風趣教授”

上海濱江教育學院執行董事

中國平安銀行常年合作講師

上海國家會計學院特聘教授

香港中文大學客座教授

上海市財經大學客座教授

浙江大學客座教授

教育背景：中國科技大學經濟學碩士，10年銀行實戰培訓專家

曾任：

建設銀行上海分行

財會處結算一科科長、信貸管理部一處副處長

講師風格：

用詼諧幽默、生動的語言，將復雜問題簡明化，煩雜問題條理化，枯燥問題有趣化.

在分享案例、故事之余，掌握技巧的精髓，風格鮮明，讓人一見難忘！

擅長領域：財務、稅務管理

主要課程：

1、與財富同步----非財務出身的管理人員必備財務知識講座

2、診斷企業病因，揭示治本之道-------會計報表解讀之道

3、變 “稅”為寶 -----企業避稅新思維和實戰解析

4、公司上市前后的稅務籌劃

5、高屋建瓴，先發制人-----企業全面預算管理制勝之道

6、初級和中級財務經理的選，聘，用之道

7、公司財務分析與風險防范

8、企業內部審計

9、企業信用風險控制系列課程（合同風險，資信調查，收賬方法，追賬技巧）

10、企業成本管理系列課程

11、營改增（房地產、建筑業、金融業等）

12、企業資產隔離和企業主家庭資產配置

受訓企業：

上海通用汽車、一汽大眾、鄭州宇通客車，東風日產、韓泰輪胎、蘇州國發集團、天津電力集團、青島（韓國）太勛鋼管、無錫維斯德精密科技有限公司、愛普生、可口可樂、四川長虹、網訊中國、實達集團、萬科股份、海爾集團、吉視傳媒、大慶油田、TCL電器、步步高電器、樂華電子、常州制藥集團,泛洋嘉榮、萬家樂、北大方正、飛達音響、水井坊、格林燈飾、朗能電器、雅戈爾服裝，紫晶建筑集團，新中源、中控軟件，寧波外經貿委，武漢五景醫藥，廣東惠州移動通信公司, 上海海關、蘇州賽瑯泰克高技術陶瓷有限公司，松下電工照明，鐘光鋼材加工，新考斯莫施電子，明治乳業，芝浦電子，無錫大倉包裝材料，浙江豐島控股集團公司，TCL化成工業，重慶新日石耐德系統工程，重慶房地產協會、河南衛生廳人才培訓中心、國電光伏、常州市政府生產力促進中心、廣州市質監局、浙江溫州企業聯合會、臺州企業聯合會，湖北央企會計學會, 交通銀行總行、興業銀行福州分行、寧波銀行上海分行、平安銀行各分支行、中國人壽、友邦保險、武漢鈺龍房產集團、河南神火集團、新疆特變電工集團、陜西神華集團等.

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