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【課程收益】

?掌握現(xiàn)金的預(yù)測(cè)技術(shù)，保證掌控企業(yè)現(xiàn)金流

?通過(guò)學(xué)習(xí)可以初步建立企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)警機(jī)制

?學(xué)習(xí)如何釋放沉淀資金，不造成現(xiàn)金損失

?學(xué)習(xí)四大資金模式的運(yùn)用

?了解資金管理全過(guò)程的要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

【課程對(duì)象】

企業(yè)資金管理部、財(cái)務(wù)部以及企業(yè)高管

【課程大綱】

模塊一：現(xiàn)金流管理

1.樂(lè)視與易到的現(xiàn)金之殤

2.利潤(rùn)與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系

3.當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金短缺時(shí)應(yīng)如何處理？

a)財(cái)務(wù)核算思路

b)管理會(huì)計(jì)思路

c)五大軍紀(jì)保證現(xiàn)金流的充沛

案例：蘋(píng)果的融資思路

案例：樂(lè)視集團(tuán)五大軍紀(jì)

模塊二：現(xiàn)金預(yù)警以及現(xiàn)金預(yù)測(cè)

1.現(xiàn)金流量表預(yù)警機(jī)制

案例：樂(lè)視現(xiàn)金斷裂全過(guò)程分析

2.不同企業(yè)階段的關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和估值特點(diǎn)

3.不同企業(yè)的投資策略

4.現(xiàn)金預(yù)測(cè)

案例：某公司現(xiàn)金快速預(yù)測(cè)

模塊三：挖掘沉淀資金--營(yíng)運(yùn)資金的管理

1.營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)

2.如何做好營(yíng)運(yùn)資金的效率分析

3.采購(gòu)資金管理

采購(gòu)所帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)

三種資金管控的采購(gòu)模式

4.類金融的應(yīng)收賬款套路

應(yīng)收賬款帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)信用如何有效管理

企業(yè)賬期的提前規(guī)劃

案例：史玉柱的強(qiáng)勢(shì)賒銷管理

5.沉在倉(cāng)庫(kù)的資金-存貨管理

存貨帶的資金風(fēng)險(xiǎn)

存貨周轉(zhuǎn)率的提高方法

模塊四：集團(tuán)資金管控思路

1.如何識(shí)別集團(tuán)資金管理誤區(qū)

資金信息孤島的風(fēng)險(xiǎn)

集團(tuán)企業(yè)資金如何失控？

2.如何選擇集團(tuán)資金管理模式

報(bào)賬中心模式詳解

結(jié)算中心模式詳解

財(cái)務(wù)公司模式詳解

3.如何設(shè)計(jì)集團(tuán)資金管理的模式

銀企直連的設(shè)計(jì)思路

資金監(jiān)控的設(shè)計(jì)思路

資金結(jié)算的設(shè)計(jì)思路

票據(jù)管理的設(shè)計(jì)思路

綜合授信的設(shè)計(jì)思路

信貸管理的設(shè)計(jì)思路

資金計(jì)劃的設(shè)計(jì)思路

案例：某集團(tuán)資金管理借鑒

4.財(cái)務(wù)共享中心的大司庫(kù)思路

共享服務(wù)平臺(tái)搭建模型

預(yù)算控制與共享服務(wù)中心的連動(dòng)關(guān)系

共享服務(wù)中心的績(jī)效管理特點(diǎn)

案例：某企業(yè)共享服務(wù)中心組織設(shè)計(jì)

案例：海爾共享服務(wù)中心案例

李老師

用友集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)師、用友財(cái)務(wù)領(lǐng)域最佳實(shí)踐分析師、集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)

北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士，美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師，澳大利亞公共會(huì)計(jì)師

受邀擔(dān)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA班特約講師、清華大學(xué)應(yīng)用教育學(xué)院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會(huì)簽約講師、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院特約講師。在全球財(cái)務(wù)創(chuàng)新峰會(huì)獲得“2018年度財(cái)務(wù)精英獎(jiǎng)”

最佳實(shí)踐分析師、領(lǐng)域?qū)＜易稍冾檰?wèn)、曾任大型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，有深厚的財(cái)務(wù)知識(shí)，長(zhǎng)期從事管理軟件設(shè)計(jì)及管理咨詢工作。作為項(xiàng)目經(jīng)理參與過(guò)多個(gè)大型企業(yè)的財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目。

李薇老師培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富，先后為全國(guó)各地不同行業(yè)幾十家企業(yè)高管人員講授課程。善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)，深入淺出，風(fēng)趣幽默形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)受到學(xué)員好評(píng)講。

曾培訓(xùn)的公司：中車(chē)集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、新東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、京東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、首創(chuàng)集團(tuán)、國(guó)家審計(jì)署、中國(guó)國(guó)際電視總公司、SOHO中國(guó)、海南國(guó)資委、中海運(yùn)、中咨工程公司、北京現(xiàn)代汽車(chē)、北京市建委、北京林業(yè)大學(xué)、中國(guó)體育總局、中水顧問(wèn)集團(tuán)、北京稻香村、廣西北部灣港務(wù)集團(tuán)、泓利集團(tuán)、金隅集團(tuán)、中糧置業(yè)、綠地集團(tuán)、四川奧邦藥業(yè)、成都高新發(fā)展、川航配餐中心、海南省發(fā)展控股、海鋼集團(tuán)、海南聯(lián)合資產(chǎn)管理公司、海南省建設(shè)集團(tuán)、世通在線戰(zhàn)略項(xiàng)目、宏成科技公司、安力博發(fā)集團(tuán)、四川省交通投資集團(tuán)、云南錫業(yè)集團(tuán)、云南煤化工集團(tuán)、北京二商集團(tuán)、中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司、中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司、港華成都分公司、中國(guó)體育彩票、云南鋁業(yè)、威高集團(tuán)、光明集團(tuán)、澳優(yōu)乳業(yè)、天津賽諾醫(yī)療、上海九華集團(tuán)、民生銀行等等。

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