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【課程收益】

?掌握現金的預測技術，保證掌控企業現金流

?通過學習可以初步建立企業的現金預警機制

?學習如何釋放沉淀資金，不造成現金損失

?學習四大資金模式的運用

?了解資金管理全過程的要點及風險點

【課程對象】

企業資金管理部、財務部以及企業高管

【課程大綱】

模塊一：現金流管理

1.樂視與易到的現金之殤

2.利潤與現金流量之間的關系

3.當企業出現現金短缺時應如何處理？

a)財務核算思路

b)管理會計思路

c)五大軍紀保證現金流的充沛

案例：蘋果的融資思路

案例：樂視集團五大軍紀

模塊二：現金預警以及現金預測

1.現金流量表預警機制

案例：樂視現金斷裂全過程分析

2.不同企業階段的關鍵財務數據和估值特點

3.不同企業的投資策略

4.現金預測

案例：某公司現金快速預測

模塊三：挖掘沉淀資金--營運資金的管理

1.營運資金的特點

2.如何做好營運資金的效率分析

3.采購資金管理

采購所帶來的資金風險

三種資金管控的采購模式

4.類金融的應收賬款套路

應收賬款帶來的風險

企業信用如何有效管理

企業賬期的提前規劃

案例：史玉柱的強勢賒銷管理

5.沉在倉庫的資金-存貨管理

存貨帶的資金風險

存貨周轉率的提高方法

模塊四：集團資金管控思路

1.如何識別集團資金管理誤區

資金信息孤島的風險

集團企業資金如何失控？

2.如何選擇集團資金管理模式

報賬中心模式詳解

結算中心模式詳解

財務公司模式詳解

3.如何設計集團資金管理的模式

銀企直連的設計思路

資金監控的設計思路

資金結算的設計思路

票據管理的設計思路

綜合授信的設計思路

信貸管理的設計思路

資金計劃的設計思路

案例：某集團資金管理借鑒

4.財務共享中心的大司庫思路

共享服務平臺搭建模型

預算控制與共享服務中心的連動關系

共享服務中心的績效管理特點

案例：某企業共享服務中心組織設計

案例：海爾共享服務中心案例

李老師

用友集團財務架構師、用友財務領域最佳實踐分析師、集團型企業財務總監

北京大學光華管理學院會計學碩士，美國注冊管理會計師，澳大利亞公共會計師

受邀擔任北京大學光華管理學院MBA班特約講師、清華大學應用教育學院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。在全球財務創新峰會獲得“2018年度財務精英獎”

最佳實踐分析師、領域專家咨詢顧問、曾任大型企業財務總監，有深厚的財務知識，長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作。作為項目經理參與過多個大型企業的財務管理項目。

李薇老師培訓經驗豐富，先后為全國各地不同行業幾十家企業高管人員講授課程。善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，風趣幽默形象生動的風格輔之扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗受到學員好評講。

曾培訓的公司：中車集團戰略項目、新東方集團戰略項目、京東方集團戰略項目、首創集團、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、中海運、中咨工程公司、北京現代汽車、北京市建委、北京林業大學、中國體育總局、中水顧問集團、北京稻香村、廣西北部灣港務集團、泓利集團、金隅集團、中糧置業、綠地集團、四川奧邦藥業、成都高新發展、川航配餐中心、海南省發展控股、海鋼集團、海南聯合資產管理公司、海南省建設集團、世通在線戰略項目、宏成科技公司、安力博發集團、四川省交通投資集團、云南錫業集團、云南煤化工集團、北京二商集團、中國新興建設開發總公司、中國核工業建設集團公司、港華成都分公司、中國體育彩票、云南鋁業、威高集團、光明集團、澳優乳業、天津賽諾醫療、上海九華集團、民生銀行等等。

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