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課程背景：

大數(shù)據(jù)時代下，企業(yè)的發(fā)展對財務管理從業(yè)人員的要求日益提高。挖掘數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價值，創(chuàng)造有價值并且不斷增值的財務分析和報表，以支持管理層的決策，才是財務人員工作的真正意義。高級的財務管理人員，應該是企業(yè)最高管理層的商業(yè)伙伴，除了要對企業(yè)的財務數(shù)據(jù)了如指掌，充分了解業(yè)務現(xiàn)狀和行業(yè)動態(tài)之外，還要對各種影響企業(yè)經(jīng)營結果的數(shù)據(jù)保持極高的敏感度，并做出恰當?shù)姆治龊团袛啵o公司管理層提供決策支持和建議。財務人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢，必須要從傳統(tǒng)的財務理念和財務技能中跳出來，拓展對業(yè)務數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力，以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專業(yè)技能。

講師擁有近20年的財務工作經(jīng)驗，包括超過10年的財務計劃與分析經(jīng)驗，身體力行地執(zhí)行著從傳統(tǒng)財務到財務管理，從財務分析到?jīng)Q策支持的蛻變過程。講師也是國內(nèi)最早一批學習并將Power Pivot、Power Query、Power BI應用到財務領域的實踐者，對財務人員數(shù)據(jù)分析技能的提升方式也有獨到的見解。

課程收益：

通過本課程的學習，財務中高層管理人員將有以下收獲：

● 對財務在數(shù)字化浪潮下向價值型團隊轉型的必要性和方向有更清晰的理解，并掌握轉型的三階段，能結合實際情況，制定對應的轉型規(guī)劃；

● 識別傳統(tǒng)財務職能金字塔，并理解隨著共享財務、數(shù)字化進程，財務職能金字塔如何演變，并相應影響財務組織架構的調(diào)整；

● 學員還將掌握BI工具為財務部門和財務人員的價值增值，并以Power BI為例，掌握BI工具進行財務分析的主要功能模塊和對比Excel的優(yōu)勢。

課程特色：

☆講師具有近10年財務中高層管理經(jīng)驗，深切理解財務工作的痛點，實戰(zhàn)案例豐富，極易引起共鳴

☆豐富案例展示，結合現(xiàn)場學員日常工作中的痛點解析，使學員充分牢固掌握課堂所學知識

課程對象：

財務部門中高層管理人員、業(yè)務骨干

課程大綱

第一講：財務向價值型團隊轉型迫在眉睫

一、財務數(shù)字化時代已到來

1．大數(shù)據(jù)的三大思維轉變

1）要分析與某事物相關的所有數(shù)據(jù)，而不是依靠分析少量的數(shù)據(jù)樣本

2）接受數(shù)據(jù)的紛繁復雜，不再追求精確性

3）不再探求難以捉摸的因果關系，轉而關注事物的相關關系

2．主要數(shù)據(jù)工具在財務領域的應用現(xiàn)狀

1）BI

2）可視化

3）RPA

4）高階分析系統(tǒng)

5）區(qū)塊鏈

3．財務自動化的五個階段

1）手工記賬 2）會計電算化 3）ERP時代 4）財務共享時代 5）財務數(shù)字化時代

4．大數(shù)據(jù)時代的財務價值需求

1）價值需求：保持企業(yè)價值、創(chuàng)造增值價值

2）能力需求：挖掘和分析信息的能力、溝通和利用信息的能力

3）身份升級：商業(yè)伙伴—可信的數(shù)據(jù)提供者—價值分析者—價值創(chuàng)造者

二、財務轉型的方向和要求

1．財務的理想：支持決策、創(chuàng)造價值

2．財務的痛點：沒有時間做更有價值的工作

工具：轉型的動力來自于實現(xiàn)理想、解決痛點，從洞察力到影響力（from insight to impact，from CGMA）

3．財務轉型的方向：利用工具，釋放低價值的時間，賦能高價值工作

4．轉型中對財務人員數(shù)字化能力的要求

1）用數(shù)據(jù)表準確反映業(yè)務現(xiàn)實的能力

2）數(shù)據(jù)標準的識別能力

3）非標準數(shù)據(jù)的快速處理能力

4）基于業(yè)務洞察的分析能力

5）分析結果的可視化展現(xiàn)能力

三、財務轉型的三部曲

1．第一步：升級工具、深化業(yè)務洞察

2．第二步：培養(yǎng)種子、培養(yǎng)數(shù)據(jù)技能

3．第三步：提高門檻、完善人才梯隊

四、財務轉型的三大支持

1．組織架構支持 2．數(shù)據(jù)技術支持 3．人才洞察支持

第二講：價值型團隊的組織架構支持

一、傳統(tǒng)能力架構

1．財務核算、財務共享

2．財務分析

3．財務業(yè)務伙伴

工具：共享服務中心的出現(xiàn)講三角結構進行上下分離

二、大數(shù)據(jù)時代的職能架構

1．共享服務中心，演變成自動化財務“工廠”

2．財務計劃與分析職能，進化為卓越數(shù)據(jù)中心

1）財務分析提出業(yè)務洞察與建議的需求進一步提升

2）逐步介入公司決策過程，體現(xiàn)增值價值

3．商業(yè)合作伙伴，升級為戰(zhàn)略性商業(yè)伙伴

4．高級財務團隊，引領變革，參與戰(zhàn)略制定和落地

工具：財務團隊的五邊形架構

第三講：價值型團隊的數(shù)據(jù)技術支持

一、初識Power BI

1．BI工具發(fā)展的三階段

2．Gartner主要BI工具魔力象限圖

3．什么選擇Power BI？

視頻：微軟宣傳片

網(wǎng)頁展示：Power BI不同版本和安裝說明

二、Power BI三寶

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現(xiàn)場展示：使用Power BI快速完成財務分析

三、Power BI和Excel的關系

1．學習Power BI要從正確使用Excel開始

2．正確識別Excel表格：報告型表格、模型型表格、數(shù)據(jù)源型表格

3．正確識別哪些表格適合從Excel轉至Power BI應用

4．Power BI不是個可視化工具：與PPT、Tableau對比

四、財務人員的學習體系

1．數(shù)據(jù)分析四步驟：獲取數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、展示數(shù)據(jù)

2．Excel、Power BI和Python的學習和價值對比

3．Power BI應用中可能遇到的困難

1）軟硬件問題

2）數(shù)據(jù)源問題

3）與公司層BI工具的協(xié)同問題

4）與非使用Power BI的其他部門的協(xié)同問題

5）員工學習動力和支持的問題

第四講：價值型團隊轉型的人才洞察支持

一、業(yè)務洞察人才的財務分析能力培養(yǎng)

1．財務分析以解決業(yè)務問題為起點，以落實解決方案為終點

分享：什么是分析（Gartner）

3．財務分析的兩大要素

1）業(yè)務洞察 2）分析工具

4．財務分析的四個層級

1）羅列事實 2）闡述原因 3）行動方案 4）支持決策

案例：不同分析層級的投入與產(chǎn)出對比

二、財務分析的三大價值與三大數(shù)據(jù)流

1．企業(yè)的三大價值解析

1）產(chǎn)品價值——利潤表的解讀

2）管理價值——資產(chǎn)負債表的運用

3）財務價值——現(xiàn)金流量表的意義

2．產(chǎn)品價值數(shù)據(jù)流

1）產(chǎn)品數(shù)據(jù)：展現(xiàn)產(chǎn)品價值，體現(xiàn)在產(chǎn)品的發(fā)展能力、控制能力

2）數(shù)據(jù)來源于銷售終端系統(tǒng)、業(yè)務中臺、ERP

3）銷售增長的驅動因素：定價能力、客戶量增長、地域擴張、全球化、產(chǎn)品創(chuàng)新

案例：案例企業(yè)通過管理駕駛艙展現(xiàn)產(chǎn)品價值

3．管理價值數(shù)據(jù)流

1）管理數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的營運能力和效率

2）數(shù)據(jù)來源于業(yè)務中臺、財務系統(tǒng)、ERP

3）簡單有效的營運效率指標：（資金、營收賬款、存貨、固定資產(chǎn)）資產(chǎn)周轉率

4）成本控制能力

案例：不同行業(yè)的現(xiàn)金周期

4．財務價值數(shù)據(jù)流

1）財務數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的償付能力、盈利能力

2）數(shù)據(jù)主要來源于三大財務報表

3）標準化賬務錄入字段，提升后期分析效能

小組演練：某企業(yè)目標實現(xiàn)年度銷售增長10%、利潤收入比保持不變。基于三大價值，逐層拆解和構建企業(yè)的分析框架。

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財務管理實戰(zhàn)專家

20年中外資財務工作實踐經(jīng)歷

中山大學會計學學士學位

11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰(zhàn)經(jīng)驗

中國注冊會計師CPA

國際內(nèi)部審計師CIA

全球特許管理會計師CGMA

廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓師

廣東外語外貿(mào)大學連續(xù)3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會高級會員

曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務部副總經(jīng)理

曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經(jīng)理

擅長領域：財務轉型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務計劃與分析高級經(jīng)理、財務部副總經(jīng)理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業(yè)智能應用、戰(zhàn)略決策支持等領域，是一位專業(yè)能力強、實操性強的實戰(zhàn)派講師。

“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數(shù)據(jù)庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。

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“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務人員的數(shù)據(jù)化轉型》課程，幫助300余名學員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。

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“全面預算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務分析架構的建設，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進行年度預算和三年預算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數(shù)字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內(nèi)訓師”稱號。

■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現(xiàn)職業(yè)轉型，其中，幫助數(shù)名學員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。

■為中央財經(jīng)大學、廈門大學財會專業(yè)學生進行《財務眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務領域的應用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。

主講課程：

《全面預算管理》

《非財務人員的財務管理》

《掌握Power BI，助力財務轉型》

《打造數(shù)字化的價值型財務團隊》

《預算管理中的Excel建模應用實戰(zhàn)》

《財務分析框架構建及分析工具應用實戰(zhàn)》

授課風格：

● 互動性強：親和力強，善于營造輕松愉悅的學習氛圍，善于調(diào)動學員積極性；

● 同理性強：豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務人員親切感：

● 實用性強：案例豐富，分析技能現(xiàn)場教授和演練，即學即用，落地性強。

部分服務客戶：

CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、廈門大學、中央財經(jīng)大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……

部分客戶評價：

聽了張老師的數(shù)字化轉型的課，感覺自己工作這么多年學了個假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！

——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學員

剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學到的對數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實戰(zhàn)項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財付通支付科技 第3期學員

非常感謝張老師對數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺進入一個新世界！

——中信銀行信用卡中心 財務總經(jīng)理

非常感謝張老師對財務角色轉變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗相信對在坐的來自各行各業(yè)的財務從業(yè)人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發(fā)。

——全球特許管理會計師協(xié)會 華南區(qū)營運總監(jiān)

非常感謝張老師對財務管理與風險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務與業(yè)務、風險的角色和矛盾點，對未來工作中達成三方協(xié)同很有啟發(fā)。

——華夏銀行 支行行長

張老師不僅是財務專家，也是個斜杠青年，在BI領域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務人學習。

——普華永道會計師事務所 創(chuàng)新服務部總監(jiān)

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