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課程背景

資金是企業(yè)流動(dòng)的血液，它是企業(yè)發(fā)展的根本，企業(yè)能否健康、穩(wěn)健地發(fā)展，資金管理顯得尤為重要。資金管理涉及企業(yè)管理方方面面，具有影響因素復(fù)雜、涉及環(huán)節(jié)多等特點(diǎn)；國(guó)資委于2022年分別印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》等制度文件，對(duì)加強(qiáng)資金管理與司庫(kù)體系建設(shè)提出了指導(dǎo)性綱領(lǐng)，掌握資金管理的科學(xué)理論與方法是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的必修課。

傳統(tǒng)資金管理面窄、風(fēng)險(xiǎn)管控能力弱，無(wú)法適應(yīng)新形勢(shì)下的企業(yè)發(fā)展需求，資金管理手段的升級(jí)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。在數(shù)字化技術(shù)不斷發(fā)展的當(dāng)下，借助數(shù)字化技術(shù)構(gòu)建資金、銀行賬戶、金融資產(chǎn)、負(fù)債等一體化管理是企業(yè)大資金管理的核心內(nèi)容，依托司庫(kù)體系建設(shè)，以廣闊視野與數(shù)字化技術(shù)助力企業(yè)構(gòu)建“大資金、大金融”一體化管理體系。

培訓(xùn)對(duì)象

企業(yè)總經(jīng)理、CFO、企業(yè)司庫(kù)從業(yè)人員、企業(yè)高級(jí)管理人員

課程收益

了解司庫(kù)體系建設(shè)的發(fā)展歷史和變化趨勢(shì)

了解國(guó)資委針對(duì)企業(yè)資金管理與司庫(kù)建設(shè)的要求

掌握司庫(kù)管理體系的基本框架、建設(shè)內(nèi)容與方法

掌握司庫(kù)管理體系下融資風(fēng)險(xiǎn)管理與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)方法

課程大綱

第一模塊、司庫(kù)管理的認(rèn)識(shí)與現(xiàn)狀

傳統(tǒng)資金管理與資金集中管理

資金管理vs金融資源管理

司庫(kù)管理的目標(biāo)與意義

司庫(kù)管理的現(xiàn)狀

司庫(kù)管理的定位

結(jié)算型司庫(kù)

管理型司庫(kù)

價(jià)值型司庫(kù)

戰(zhàn)略型司庫(kù)

司庫(kù)體系建設(shè)的基本原則

司庫(kù)與管理組織建設(shè)

司庫(kù)體系建設(shè)與世界一流財(cái)務(wù)管理之間的關(guān)系

第二模塊、司庫(kù)體系的建設(shè)要求

（一）司庫(kù)體系的建設(shè)內(nèi)容

加強(qiáng)銀行賬戶統(tǒng)一管理

加強(qiáng)集團(tuán)資金集中管理

加強(qiáng)資金預(yù)算約束管理

加強(qiáng)債務(wù)融資嚴(yán)格管理

加強(qiáng)資金結(jié)算規(guī)范管理

加強(qiáng)票據(jù)使用高效管理

加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)清收管理

加強(qiáng)借款與融資擔(dān)保管理

加強(qiáng)境外企業(yè)資金管理

加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)管理

加強(qiáng)戰(zhàn)略決策支持管理

（二）司庫(kù)體系的風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)

嚴(yán)格防范資金舞弊風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)格防范資金合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)格防范資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)格防范金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

（三）司庫(kù)體系的信息系統(tǒng)建設(shè)與工作保障

系統(tǒng)建設(shè)

系統(tǒng)設(shè)計(jì)與建設(shè)

系統(tǒng)安全與數(shù)據(jù)管理

工作保障

組織領(lǐng)導(dǎo)

考核評(píng)價(jià)

監(jiān)督問(wèn)責(zé)

第三模塊、司庫(kù)體系建設(shè)實(shí)踐

司庫(kù)體系建設(shè)的總體框架與思路

司庫(kù)體系建設(shè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

國(guó)家電網(wǎng)

中國(guó)華電

中國(guó)有色

中國(guó)電建等

第四模塊、司庫(kù)與業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)

資金循環(huán)與三張報(bào)表聯(lián)動(dòng)

現(xiàn)金流與利潤(rùn)質(zhì)量

現(xiàn)金流與資產(chǎn)管理

現(xiàn)金流質(zhì)量與資金利用效率評(píng)價(jià)

海螺水泥

中國(guó)船舶等

第五模塊、司庫(kù)與融資管理

直接融資與間接融資

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

長(zhǎng)期融資風(fēng)險(xiǎn)：增長(zhǎng)管理

短期融資風(fēng)險(xiǎn)：資金計(jì)劃

企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

融資渠道與融資工具

供應(yīng)鏈融資管理及其應(yīng)用

順豐控股

圓通快遞等

第六模塊、司庫(kù)與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

外匯風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源與分類

外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的工具及實(shí)踐應(yīng)用

套期保值在運(yùn)營(yíng)管理中的應(yīng)用

杭州熱聯(lián)等

第七模塊、司庫(kù)司庫(kù)與資金安全風(fēng)險(xiǎn)

資金安全風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源

資金安全風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)與流程制度

資金安全風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)建設(shè)要求

第八模塊、司庫(kù)的未來(lái)發(fā)展

走向業(yè)務(wù)

走向數(shù)字

走向全球

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