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課程介紹

2022數(shù)智時(shí)代下，企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)控與企業(yè)內(nèi)控已經(jīng)到了實(shí)務(wù)操作、提升管理水平的重要階段，但在企業(yè)具體的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作過程中，如何在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實(shí)內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。在實(shí)際工作中，是否遇到以下情形：

在財(cái)務(wù)管理中，資金使用調(diào)度不當(dāng)，匯率管理不當(dāng)導(dǎo)致利潤大幅增長現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加；

在銷售業(yè)務(wù)中，客戶信用管理不當(dāng)導(dǎo)致銷售收入大幅增長但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加；

在采購控制中，花了高價(jià)格卻沒有買到好東西，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，客戶流失；

在資金管理中，投資決策失誤，現(xiàn)金流管理不力，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下；

在合同管理中，因?yàn)槭跈?quán)審批不當(dāng)、疏忽背景調(diào)查，導(dǎo)致企業(yè)陷入法律糾紛，蒙受巨大損失。

針對目前廣大企業(yè)的迫切需求，《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)控與企業(yè)內(nèi)控實(shí)務(wù)精講》課程會(huì)使用大量財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制案例，來詳解業(yè)務(wù)中內(nèi)部控制的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)。本課程致力于使企業(yè)高層管理人員從戰(zhàn)略高度認(rèn)識(shí)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并將企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與具體的經(jīng)營環(huán)節(jié)中的管理與控制活動(dòng)結(jié)合起來，從而可以將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在本企業(yè)落到實(shí)處。

課程收益

1)掌握內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等理論，了解企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系

2)建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制管理流程

3)明確具體業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及建立內(nèi)控措施

課程特色

全程案例實(shí)操精講，通過講師提問、案例討論分享、深度點(diǎn)評，讓學(xué)員在專注思考中潛移默化轉(zhuǎn)換思維，掌握內(nèi)控管理技能。本課程創(chuàng)造性的根據(jù)老師多年為各類企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制服務(wù)的實(shí)踐總結(jié)，從實(shí)際操作角度出發(fā)，詳細(xì)介紹COSO內(nèi)控框架精髓，并配以國內(nèi)外典型案例講解，來說明內(nèi)控體系構(gòu)建的具體步驟，以及如何結(jié)合內(nèi)控活動(dòng)防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)員能夠結(jié)合企業(yè)自身現(xiàn)狀尋求解決內(nèi)控系統(tǒng)問題的方法。

課程對象

公司總經(jīng)理等管理層、中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理人員、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員

課程大綱

一、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制

1)2013年COSO新框架重大變化與啟發(fā)

2)案例分析：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來巨大災(zāi)難的案例

3)風(fēng)險(xiǎn)的含義和類別

4)構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

5)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

籌資風(fēng)險(xiǎn)

投資風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)

匯率風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)

涉稅風(fēng)險(xiǎn)

二、結(jié)合企業(yè)實(shí)際采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制策略

1)加強(qiáng)籌資活動(dòng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，籌資風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)

2)加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，外匯風(fēng)險(xiǎn)防范的要點(diǎn)

3)加強(qiáng)投資活動(dòng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，投資風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的具體原因及防范

4)加強(qiáng)資金回收環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，防范應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)

5)加強(qiáng)收益分配環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，防范收益分配風(fēng)險(xiǎn)

綜合案例: 格力、美的電器的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

三、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)控實(shí)施的支撐平臺(tái)

1)內(nèi)部控制執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)技能

2)我國內(nèi)控存在的常見問題解析

公司治理結(jié)構(gòu)不完善導(dǎo)致內(nèi)控先天缺陷

缺乏事前風(fēng)險(xiǎn)評估、管理程序

流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限設(shè)置模糊

3)把握內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理

4)內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)用指引在實(shí)務(wù)工作中的具體應(yīng)用

5)案例分析：在重點(diǎn)業(yè)務(wù)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和具體控制措施案例

6)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理COSO五要素

內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境

風(fēng)險(xiǎn)評估——評估依據(jù)

控制活動(dòng)——手段

信息溝通——載體

內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)——保證

四、業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1)業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)

業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的特點(diǎn)

內(nèi)部控制的控制活動(dòng)應(yīng)用方法介紹

組織架構(gòu)及用工模式的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對

合同管理業(yè)財(cái)稅的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對

電子票據(jù)的業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對

2)采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制

采購循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

采購循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

采購循環(huán)控制措施

3)銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制

銷售循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

銷售循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

銷售循環(huán)控制措施

4)資金管理循環(huán)的內(nèi)部控制

資金管理循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

資金管理循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

資金管理循環(huán)控制措施

結(jié)束前：總結(jié)及答疑互動(dòng)交流（Q&A）

方老師

方老師 國內(nèi)著名實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)管理專家；中國注冊會(huì)計(jì)師，高級會(huì)計(jì)師，Office專家（MVP）；北大、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘教授，財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所研究員，中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)總會(huì)計(jì)師/管理會(huì)計(jì)項(xiàng)目師資庫專家。

方老師曾就職于中國鋁業(yè)（SH601600，HK2600，NYACH），浙江農(nóng)資集團(tuán)，大飛龍集團(tuán)，遠(yuǎn)大化工，法國喬德福萊蒙德（中國），上海昕哲企業(yè)管理顧問等公司。分別在國有企業(yè)、全球500強(qiáng)外資企業(yè)、民營企業(yè)、股份制公司擔(dān)任過財(cái)務(wù)總監(jiān)、高管、審計(jì)師及董事等職務(wù)，為批發(fā)與零售（快消品）、生產(chǎn)制造、進(jìn)出口、股權(quán)控股投資、紡織、房地產(chǎn)開發(fā)以及建筑企業(yè)提供過近20多年的財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃等服務(wù)。

曾服務(wù)過的客戶：上海大眾、浙江鋁業(yè)、中國遠(yuǎn)洋、雅城機(jī)械、明勝投資、長春食間集團(tuán)、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)、南自通華電氣集團(tuán)、國家電網(wǎng)、寶鋼集團(tuán)、上汽集團(tuán)、中糧集團(tuán)、中國鋁業(yè)、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中遠(yuǎn)集團(tuán)、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器、永翔電纜、大飛龍集團(tuán)、東方通信、東錦集團(tuán)、立馬電動(dòng)車、湖南歐林雅服飾、廣州江豐、遠(yuǎn)大集團(tuán)、華美電器集團(tuán)、中節(jié)能集團(tuán)、杭州智高點(diǎn)、中稅網(wǎng)等企業(yè)提供專業(yè)培訓(xùn)及項(xiàng)目咨詢輔導(dǎo)。

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