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課程介紹

黨的二十大報(bào)告明確指出：高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)。去年年底召開(kāi)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)：要通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制增量、化解存量。

政府投資類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，也是擴(kuò)大有效投資重要抓手。當(dāng)前，在地方政府債務(wù)嚴(yán)格管控下，精心策劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，提高項(xiàng)目謀劃包裝的層次和質(zhì)量，積極爭(zhēng)取中央、省專(zhuān)項(xiàng)資金支持，合理使用地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券投資，通過(guò)引進(jìn)社會(huì)資本提質(zhì)增效，加快推進(jìn)當(dāng)?shù)刂卮箜?xiàng)目落地實(shí)施，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能，成為地方政府和城投公司的重要責(zé)任。

同時(shí)，進(jìn)入2023年，一些地方政府和城投公司也進(jìn)入償債高峰，“有序開(kāi)展地方政府債務(wù)置換，推動(dòng)優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，降低利率負(fù)擔(dān)”也是今年隱形債務(wù)化解重要方向! 近期，遵義道橋百億存量銀行債務(wù)重組，成為搶抓利用政策“窗口期”，緩解付息壓力，以時(shí)間換空間的一個(gè)樣本。

為了幫助地方政府相關(guān)部門(mén)和城投公司等提高謀劃包裝項(xiàng)目的質(zhì)量，探討開(kāi)展地方政府債務(wù)置換途徑和方式，減輕檔期償債壓力，緩釋隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我中心決定舉辦“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，高質(zhì)量發(fā)展背景下地方政府項(xiàng)目謀劃包裝、合規(guī)融資與債務(wù)化解實(shí)務(wù)操作高級(jí)研修班”。

培訓(xùn)收益

（一）了解我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)最新形勢(shì)；

（二）學(xué)習(xí)近期基建、投融資相關(guān)文件精神；

（三）學(xué)習(xí)開(kāi)展地方政府債務(wù)置換途徑和方式相關(guān)案例；

（四）學(xué)習(xí)新時(shí)期城市更新、片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目謀劃與實(shí)務(wù)操作；

（五）學(xué)習(xí)各地項(xiàng)目謀劃與實(shí)務(wù)操作典型案例。

培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門(mén)工作人員；城投公司為代表的各類(lèi)平臺(tái)公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員。

課程大綱

（一）近期出臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域相關(guān)政策分析。

1.黨的二十大關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展解讀

2.2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重點(diǎn)內(nèi)容解讀；

3.《財(cái)政部關(guān)于盤(pán)活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》解讀；

4.自然資源部 國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)盤(pán)活利用存量土地有關(guān)問(wèn)題的通知》解讀；

5.《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于做好社會(huì)資本投融資合作對(duì)接有關(guān)工作的通知》解讀；

6.《中央對(duì)地方重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》解讀；

7.中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》解讀；

8.國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》解讀；

9.《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)實(shí)施城市更新行動(dòng)可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)做法清單（第一批）的通知》重點(diǎn)內(nèi)容解讀。

（二）化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及案例

1.以再融資債券置換地方政府隱性債務(wù)方式及案例；

2.城投債置換政府專(zhuān)項(xiàng)債途徑及案例

3.城投公司解決債務(wù)、防止債務(wù)爆雷途徑（時(shí)間換空間、存量活增量、投資帶融資、結(jié)構(gòu)控風(fēng)險(xiǎn)）及案例

4.城投公司銀行貸款市場(chǎng)化債務(wù)重組操作及案例

5.廣東、北京完成全域無(wú)隱性債務(wù)分析及案例

（三）城市更新項(xiàng)目投融資模式及案例

1.城市更新的拆遷類(lèi)、改建類(lèi)、整治類(lèi)內(nèi)容解析；

2.城市更新實(shí)施主體的確定方式及案例；

3.老舊小區(qū)、老舊廠(chǎng)區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實(shí)施方式及案例；

4.城市更新項(xiàng)目融資方式及案例；

5.社會(huì)資本參與城市更新模式及案例；

6.城市更新基金的當(dāng)前應(yīng)用情況。

（四）TOD模式的應(yīng)用及案例

1.TOD模式的內(nèi)涵、特點(diǎn)及發(fā)展理念；

2.TOD模式下基礎(chǔ)設(shè)施和城市土地一體化開(kāi)發(fā)利用及案例；

3.TOD模式投資回報(bào)機(jī)制及土地增值溢價(jià)反哺的設(shè)置；

4.TOD模式怎樣解決錢(qián)、地、人及產(chǎn)業(yè)（從哪里來(lái)）。

（五）EOD模式的應(yīng)用及案例

1.EOD模式解析及投融資模式運(yùn)用及案例；

2.EOD模式土地開(kāi)發(fā)交易指標(biāo)利用及案例；

3.EOD模式相關(guān)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入及案例；

4.EOD模式項(xiàng)目設(shè)計(jì)及謀劃包裝及案例；

5.EOD模式難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析。

（六）“兩新一重”建設(shè)謀劃儲(chǔ)備、項(xiàng)目包裝及案例

1. “兩新一重”政府投資項(xiàng)目謀劃包裝實(shí)務(wù)；

2. 政府投資項(xiàng)目暨采取PPP模式整體打包推進(jìn)及案例；

3. 政府投資項(xiàng)目暨政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃包裝及案例；

4. “兩新一重”地方國(guó)企投資項(xiàng)目謀劃包裝實(shí)務(wù)及案例。

（七）新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的謀劃與投融資分析

1.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)涵；

2.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的包裝設(shè)計(jì)；

3.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的企業(yè)債券發(fā)行；

4.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的銀行貸款；

5.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性與公益性項(xiàng)目綜合打包問(wèn)題。

（八）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)投融資模式及案例

1.PPP模式在片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)應(yīng)用中存在的短板；

2.政府授權(quán)國(guó)企與投資者合作模式；

3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；

4.地方政府對(duì)國(guó)有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；

5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目包裝設(shè)計(jì)；

6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)；

7.封閉運(yùn)作、滾動(dòng)開(kāi)發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析；

（九）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范

1.片區(qū)開(kāi)發(fā)合規(guī)性的風(fēng)險(xiǎn)

（1）避免增加政府債務(wù)；

（2）授權(quán)開(kāi)發(fā)模式的合規(guī)性；

（3）項(xiàng)目本身的合規(guī)性。

2.項(xiàng)目可融資性風(fēng)險(xiǎn)

（1）交易結(jié)構(gòu)設(shè)置問(wèn)題帶來(lái)融資不確定性；

（2）項(xiàng)目組合性質(zhì)不合理帶來(lái)融資不確定性；

（3）存在違反財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號(hào)文的情形。

3.項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；

（2）單純依靠土地出讓收入為回款來(lái)源而盲目上馬項(xiàng)目；

（3）土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)未能實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目投資帶來(lái)不確定性。

4.政府方付費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）政府未能按與實(shí)施主體協(xié)議約定足額付費(fèi)；

（2）土地指標(biāo)或土地出讓金未達(dá)到預(yù)期收益；

（3）政府挪用土地出讓金未能及時(shí)返還給實(shí)施主體；

（4）因受審計(jì)限制未能及時(shí)付款。

（十）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)中土地儲(chǔ)備與交易及案例

1.怎樣理解不得以預(yù)期土地出讓收入作為償債資金來(lái)源的融資；

2.土地出讓金作為片區(qū)開(kāi)發(fā)支出與土地預(yù)期出讓收入界定；

3.土地儲(chǔ)備（一級(jí)開(kāi)發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；

4.土地儲(chǔ)備中兩類(lèi)主體分析及案例；

5.土地儲(chǔ)備中一、二級(jí)開(kāi)發(fā)聯(lián)動(dòng)探討及案例；

6.土地儲(chǔ)備中的不合規(guī)模式及案例；

7.拆遷安置及前期開(kāi)發(fā)資金解決方式探討及案例。

（十一）平臺(tái)公司如何參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)

1.地方政府如何規(guī)范授權(quán)國(guó)企成為實(shí)施主體及案例；

2.地方政府如何合規(guī)利用財(cái)政資金對(duì)片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)貼；

3.地方政府對(duì)片區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、稅收增量實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)；

4.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券怎樣支持片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及案例；

5.平臺(tái)公司通過(guò)政府授權(quán)獲得項(xiàng)目業(yè)主或?qū)嵤┲黧w資格；

6.平臺(tái)公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲(chǔ)及注意的問(wèn)題；

7.平臺(tái)公司怎樣選擇投資人，公開(kāi)招標(biāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及問(wèn)題；

8.平臺(tái)公司的項(xiàng)目立項(xiàng)，資產(chǎn)所屬及項(xiàng)目公司設(shè)立；

9.前期拆遷款、安置費(fèi)、補(bǔ)償款解決的幾種方式；

10.片區(qū)開(kāi)發(fā)中資產(chǎn)歸屬及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移問(wèn)題探討。

（十二）商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)

1.金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策解讀；

2.15號(hào)文之后，商業(yè)銀行如何介入城市更新項(xiàng)目；

3.商業(yè)銀行參與片區(qū)開(kāi)發(fā)子項(xiàng)目建設(shè)；

4.片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)收益性與貸款可行性；

5.片區(qū)開(kāi)發(fā)中公益性項(xiàng)目與土地出讓金平衡方式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

6.投資人+EPC模式后期融資及政府貸款貼息。

（十三）央企、國(guó)企參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)模式探討及案例

1.央企、國(guó)企參與片區(qū)開(kāi)發(fā)的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析；

2.央企、國(guó)企與地方平臺(tái)公司之間的合作模式；

3.如何尋求政府財(cái)政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；

4.政府對(duì)片區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼類(lèi)型及范圍；

5.如何爭(zhēng)取地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)項(xiàng)目支持及案例。

專(zhuān)家老師

邀請(qǐng)發(fā)改、財(cái)政、金融及法律等領(lǐng)域的專(zhuān)家，采用專(zhuān)題講座、現(xiàn)場(chǎng)答疑、互動(dòng)交流等形式進(jìn)行授課。

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