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【課程背景】

中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)發(fā)展到今天，基本概念以及一般理論掃盲階段已經(jīng)過(guò)去，大部分企業(yè)正在歷經(jīng)具體實(shí)務(wù)操作和持續(xù)改進(jìn)的重要階段，如今企業(yè)更關(guān)心和更關(guān)注的是高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中怎么樣落實(shí)內(nèi)控，怎么樣抓住涉及到企業(yè)生死存亡、傷筋動(dòng)骨的重大領(lǐng)域和關(guān)鍵控制點(diǎn)，怎么樣真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)控防范風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造價(jià)值、提升管理的實(shí)效問(wèn)題。

您在業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)踐過(guò)程中，是否會(huì)遇到以下困惑或情形：

² 遇到各方面的阻力很大，弄了一大推文件、制度，不知道該怎么執(zhí)行；

² 不了解業(yè)務(wù)，沒有跳出財(cái)務(wù)內(nèi)控那個(gè)圈，所以對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)控一籌莫展；

² 總感覺內(nèi)控與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)結(jié)合的不夠緊密，被管理層批評(píng)未站在經(jīng)營(yíng)的角度審視企業(yè)管理，建議得不到企業(yè)經(jīng)營(yíng)層認(rèn)可；

² 企業(yè)發(fā)展要求管理水平不斷提高，內(nèi)控怎樣不斷適應(yīng)管理層不斷提高的管理要求；

² 業(yè)務(wù)部門抱怨審批流程太長(zhǎng)，影響效率，效率和風(fēng)險(xiǎn)之間如何兼顧；

企業(yè)內(nèi)部控制體系推進(jìn)已經(jīng)逐步深化，內(nèi)部控制實(shí)踐困惑如何解答？ 為此，我們特別聘請(qǐng)一線內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)專家，精心選擇和重點(diǎn)講解常見高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)中管控精要，分享優(yōu)秀企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，解決采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售活動(dòng)、資產(chǎn)管理、高風(fēng)險(xiǎn)衍生金融投融資、營(yíng)運(yùn)資金、人力資源、業(yè)務(wù)外包、合同管理、信息系統(tǒng)等業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點(diǎn)，使得企業(yè)的內(nèi)控建設(shè)能夠看得見、摸得著、抓得住，從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系落地、執(zhí)行有效的最終目標(biāo)。

【課程收益】

² 【五維一體】教你“合規(guī)規(guī)范、建設(shè)體系、結(jié)合實(shí)際、控制風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造價(jià)值”五維一體的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)操作方法。

² 【實(shí)踐講解】以案例詳細(xì)解析方式逐個(gè)講解采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售活動(dòng)、人力資源、業(yè)務(wù)外包、資產(chǎn)管理、高風(fēng)險(xiǎn)衍生金融投融資等業(yè)務(wù)循環(huán)中的設(shè)計(jì)要點(diǎn)，明確業(yè)務(wù)循環(huán)管控精要。

² 【提綱挈領(lǐng)】教會(huì)您從內(nèi)部控制的角度解析公司組織架構(gòu)，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)企業(yè)整體層面的人權(quán)、事權(quán)、財(cái)權(quán)以及責(zé)權(quán)利的分配，對(duì)具體業(yè)務(wù)循環(huán)的影響。

² 【持續(xù)提升】分享先進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化、信息化的經(jīng)驗(yàn)，從合規(guī)內(nèi)控、到風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控再到價(jià)值內(nèi)控的不斷提升。

【參會(huì)對(duì)象 】

財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理、各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管、各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、財(cái)務(wù)管理相關(guān)人員

【課程內(nèi)容】

一、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)

1.業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制實(shí)踐困惑

2.內(nèi)部控制實(shí)施價(jià)值與收益

3.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響

二、采購(gòu)業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制

1.采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控價(jià)值分析

2.構(gòu)建采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)管理

3.采購(gòu)業(yè)務(wù)3大風(fēng)險(xiǎn)29個(gè)次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

4.采購(gòu)業(yè)務(wù)循環(huán)控制環(huán)境的評(píng)價(jià)與改進(jìn)

5.采購(gòu)業(yè)務(wù)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

6.采購(gòu)需求計(jì)劃的3個(gè)性質(zhì)內(nèi)控

7.請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)的8個(gè)內(nèi)控要點(diǎn)

8.獨(dú)家采購(gòu)、代理采購(gòu)、虛假采購(gòu)

9.多頭采購(gòu)、關(guān)系采購(gòu)

10.供應(yīng)商的選擇與評(píng)審

11.招投標(biāo)采購(gòu)內(nèi)控實(shí)例

12.采購(gòu)價(jià)格虛高、采購(gòu)降成本

13.訂立采購(gòu)協(xié)議的全面審核

14.收貨、付款風(fēng)險(xiǎn)

15.采購(gòu)回扣內(nèi)控

16.采購(gòu)策略

17.采購(gòu)人力資源管理

18.采購(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)

19.集中采購(gòu)

20.采購(gòu)績(jī)效管理

21.采購(gòu)文化

22.采購(gòu)職責(zé)分離

23.采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)工作指南與工具

三、銷售業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制

1.學(xué)會(huì)駕馭銷售運(yùn)營(yíng)這條“龍”

2.銷售活動(dòng)內(nèi)控總體要求

3.銷售循環(huán)3大風(fēng)險(xiǎn)22個(gè)次級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

4.銷售業(yè)務(wù)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

5.銷售計(jì)劃管理實(shí)務(wù)案例

6.客戶管理與信用控制

7.銷售價(jià)格管理

8.經(jīng)銷商管理風(fēng)險(xiǎn)

9.發(fā)貨失誤

10.退貨管理

11.貨款貨款催收不利

12.銷售循環(huán)控制措施

13.不相容職務(wù)分離

14.銷售團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)素質(zhì)

15.銷售業(yè)務(wù)激勵(lì)約束機(jī)制

16.用好銷售政策

17.返利對(duì)賬及兌現(xiàn)

18.政策輸出的過(guò)程與結(jié)果控制退貨收貨

四、資金活動(dòng)循環(huán)的內(nèi)部控制

1.資金活動(dòng)的主要風(fēng)險(xiǎn)

2.籌資活動(dòng)的主要內(nèi)容

3.投資業(yè)務(wù)主要內(nèi)控活動(dòng)

4.營(yíng)運(yùn)資金控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

5.權(quán)限管理與授權(quán)管理

6.崗位職責(zé)分離

7.崗位輪換及資金安全

8.銀行對(duì)賬單管理

9.小金庫(kù)

10.資金支付審核

11.可行性研究

12.主業(yè)投資與多元投資

13.投資的效能

14.股票投資或衍生金融產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)投資

五、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制

1.資產(chǎn)保全內(nèi)控措施介紹

2.對(duì)賬要有效

3.盤點(diǎn)有方法

4.出門要當(dāng)心

5.限制接觸好

六、人力資源內(nèi)部控制循環(huán)

1.人力資源政策的制定與實(shí)施

2.20項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)30項(xiàng)管控措施5項(xiàng)分離

3.高管人員、專業(yè)技術(shù)人員、一般員工

4.人力資源引進(jìn)、開發(fā)、使用及退出

5.人力資源管理的主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施

6.人力資源招聘案例

7.人力資源績(jī)效考評(píng)案例

8.薪酬制作與發(fā)放內(nèi)控流程

9.人力資源常見的舞弊問(wèn)題

七、業(yè)務(wù)外包的內(nèi)控控制

1.業(yè)務(wù)外包的類型

2.制定業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案

3.實(shí)施業(yè)務(wù)外包的條件

4.業(yè)務(wù)外包的審核批準(zhǔn)

5.承包方的法人主體、專業(yè)資格及經(jīng)驗(yàn)審核

6.業(yè)務(wù)外包的合同約定

7.業(yè)務(wù)外包的過(guò)程管理

8.一次性驗(yàn)收與分次驗(yàn)收

9.業(yè)務(wù)外包會(huì)計(jì)控制要點(diǎn)

10.業(yè)務(wù)外包循環(huán)案例分析及常見舞

八、 內(nèi)部控制成果固化及持續(xù)優(yōu)化

1.內(nèi)部控制流程設(shè)計(jì)的原則：5W1H

2.內(nèi)控持續(xù)優(yōu)化的關(guān)注點(diǎn)

3.取消所有非增值的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容流程描述

4.合并必要的工作

5.簡(jiǎn)化所必需的工作環(huán)節(jié)

6.自動(dòng)化和信息化

7.讓內(nèi)部控制文化深入人心

8.考核內(nèi)部控制執(zhí)行情況

丁老師

實(shí)戰(zhàn)派資深內(nèi)控專家、舞弊審計(jì)專家，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)資格認(rèn)證，企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范咨詢專家委員會(huì)委員，擔(dān)任某著名集團(tuán)公司及上市公司高職，多家上市公司特邀顧問(wèn)，上市公司監(jiān)事、副教授。

具有十幾年的大企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和多年管理咨詢經(jīng)歷，特別在企業(yè)內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)、價(jià)值管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn)。授課形式生動(dòng)，能夠充分利用案例輔助教學(xué)，案例全部來(lái)源于中國(guó)商業(yè)的原生態(tài)，原汁原味，接地氣。旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效，得到學(xué)員的高度認(rèn)可。

受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院做過(guò)公開課及企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，培訓(xùn)企業(yè)高管、財(cái)務(wù)及各業(yè)務(wù)人員近萬(wàn)人次，親自主持過(guò)多家知名企業(yè)內(nèi)部控制體系及流程優(yōu)化、信息化咨詢項(xiàng)目，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。在實(shí)務(wù)工作之余，積極致力于內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理、周易等相關(guān)專題研究。

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