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課程背景：

當(dāng)各國虛度2020年時，中國拿下全球唯一經(jīng)濟增長的成績，且日本、英國 等經(jīng)濟研究機構(gòu)接連預(yù)測中國在2028年GDP會提前超越美國，國內(nèi)學(xué)者適時警 告別自滿不要被國外機構(gòu)捧殺。2021-3-5原工信部長苗圩在兩會發(fā)出暮鼓晨鐘的警示：在全球制造業(yè)四級梯隊格局中，中國處于第三梯隊，實現(xiàn)制造強國目標(biāo)至少還需30年。苗圩表示，近年來，大陸制造業(yè)發(fā)展成就很大，但大而不強、全而不優(yōu)的局面并未得到根本改變，基礎(chǔ)能力依然薄弱，關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人，卡脖子、掉鏈子風(fēng)險明顯增多。苗圩認(rèn)為，既要保持戰(zhàn)略定力，也要保持戰(zhàn)略清醒，深刻認(rèn)識差距和不足，咬定目標(biāo)不放松，更大力度推動制造業(yè)高品質(zhì)發(fā)展。企業(yè)要高品質(zhì)發(fā)展，絕對離不開企業(yè)內(nèi)部控制的實施與完善；因為內(nèi)部控制就是控制風(fēng)險，就是回避風(fēng)險，甚至是利用風(fēng)險。 內(nèi)部控制興起于美國，至今近三十年，而中國從2011年開始引進，但多數(shù)企業(yè)雖知內(nèi)控控制，卻沒有人帶著完善，更多是找個「范本」改一改成為自己的書面材料，這樣的拿來主義是沒辦法推動與完善企業(yè)內(nèi)部控制的。甚至有國內(nèi)學(xué)者宣稱要揚棄國外的內(nèi)控與內(nèi)審，繼而引入陰陽學(xué)說填補空缺，這些徒勞的嘗試只會拖累中國企業(yè)發(fā)展進程。實際上，內(nèi)部控制要看企業(yè)發(fā)展過程而設(shè)置，而不是大包大攬的搞一套大而不當(dāng)、美而無用的書面制度。有鑒于此，DALE將秉承30年管理經(jīng)驗與20年內(nèi)部控制實務(wù)經(jīng)歷來現(xiàn)身說法，并將內(nèi)部控制得以落實、完善的方法，以深入淺出的方式，讓企業(yè)管理人員能找到落實內(nèi)控于企業(yè)經(jīng)營管理過程。

課程收益：

本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式，絕無“政策通讀”的理論式 授課形式，更沒有念PPT的方式，也沒有“空洞”的講解，只有“實操”與實 際案例的分享。通過本課程的學(xué)習(xí)，你將獲得以下幾個方面的專業(yè)提升：

?徹底理解內(nèi)控、管理規(guī)章與管理制度的相互關(guān)系；

?理解如何推動適合企業(yè)發(fā)展所需的內(nèi)部控制；

?如何檢查企業(yè)內(nèi)部控制的合規(guī)性與完整性。

授課天數(shù)：1～2天，6小時/天

授課對象：企業(yè)老板、企業(yè)高管、財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審計人員等

授課方式：講師講授+案例分析

課程目錄

模塊一、優(yōu)秀企業(yè)的信息流不比物流慢

模塊二、避免一言堂的秘訣：加工信息的態(tài)度要端正

模塊三、正確認(rèn)識內(nèi)部控制

模塊四、內(nèi)控成功關(guān)鍵：內(nèi)控環(huán)境的設(shè)置

模塊五、內(nèi)控完善關(guān)鍵：虛心自查

課程大綱

模塊一、優(yōu)秀企業(yè)的信息流不比物流慢

一、以一個成功的企業(yè)出售案例詮釋及時取得財務(wù)信息的重要性；

二、手工記賬的企業(yè)如何達成每個月2日公告財務(wù)報表；

三、全面電腦化企業(yè)的快速結(jié)賬怎么操作；

四、部分電腦化的跨國企業(yè)如何每個月2日結(jié)算完成。

模塊二、避免一言堂的秘訣：加工信息的態(tài)度要端正

一、信息的三次加工；

二、你是提問題還是提解決方案；

三、要有閉環(huán)思維；

四、要有風(fēng)險意識。

模塊三、正確認(rèn)識內(nèi)部控制

一、內(nèi)部控制的原理原則；

二、銷售循環(huán)的內(nèi)控關(guān)鍵點；

三、采購循環(huán)的內(nèi)控關(guān)鍵點；

四、研發(fā)循環(huán)的內(nèi)控關(guān)鍵點。

模塊四、內(nèi)控成功關(guān)鍵：

1、內(nèi)控環(huán)境的設(shè)置

2、管理閉環(huán)、流程管理、內(nèi)控設(shè)置的矩陣；

3、人力資源的內(nèi)控關(guān)鍵點；

4、資產(chǎn)管理的內(nèi)控關(guān)鍵點；

5、財務(wù)管理的內(nèi)控關(guān)鍵點；

6、后勤管理的內(nèi)控關(guān)鍵點；

7、企業(yè)文化與持續(xù)改善。

模塊五、內(nèi)控完善關(guān)鍵：虛心自查

一、適應(yīng)企業(yè)發(fā)展所需的才是好的內(nèi)控；

二、海關(guān)AEO審查的方式；

三、DOJ《合規(guī)評估指南》的應(yīng)用；

四、企業(yè)內(nèi)部審計應(yīng)用；

五、內(nèi)部審計的難處與發(fā)展。

課堂總結(jié)與答疑

齊老師

齊至德老師

國際內(nèi)部稽核師

中國臺灣內(nèi)部稽核師

曾任：光男企業(yè)股份有限公司（臺灣） 成本課長

曾任：勝一化工股份有限公司（臺灣） 會計課長

曾任：臺正企業(yè)管理有限公司（臺灣） 財務(wù)顧問師

曾任：順捷自行車股份有限公司（臺灣） 財務(wù)經(jīng)理

曾任：愛地雅工業(yè)股份有限公司（臺灣） 總經(jīng)理特助

曾任：東莞長江電腦制品有限公司 財會經(jīng)理

曾任：東莞市鑫生企管諮詢有限公司 資深顧問師

曾任：東莞御豐文具有限公司 財務(wù)經(jīng)理 運營協(xié)理

曾任：東莞普笙電子科技有限公司 財務(wù)經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：

跨境運營規(guī)劃、進出口貿(mào)易合規(guī)、海關(guān)稽查風(fēng)險與因應(yīng)、企業(yè)內(nèi)部控制、內(nèi)部

審計、ERP 建設(shè)、國際反傾銷因應(yīng)、成本管理與應(yīng)用。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

? 東莞普笙電子科技有限公司 財務(wù)經(jīng)理

工廠設(shè)立于東莞市清溪鎮(zhèn)三中工業(yè)區(qū)，系索尼等日系?響系統(tǒng)商指定的音

箱、喇叭供應(yīng)商，母公司 FPI（馬來西亞公司，大股東是索尼），任職期間主

要負(fù)責(zé)：

1）主辦來料轉(zhuǎn)獨資因應(yīng)當(dāng)?shù)卣螅瑢⑵髽I(yè)性質(zhì)由三來一補轉(zhuǎn)型成外

商獨資，并規(guī)劃回避關(guān)系人交易的運營模式。

2）配合總公司財報及時結(jié)賬因應(yīng)總公司上市公司的公司治理要求，在每

?2?提交財務(wù)報表的前提下，協(xié)調(diào)各項內(nèi)部控制與作業(yè)，以達成總部要求。

3）主導(dǎo)海關(guān)查廠與跟進因獨資后企業(yè)被 TCL（國資）收購，因應(yīng)馬來西

亞總公司要求留在大陸跟進收購前發(fā)生的海關(guān)查廠直到結(jié)束。

? 東莞御豐文具有限公司 財務(wù)經(jīng)理

工廠設(shè)于東莞市虎門鎮(zhèn)國營大林山林場，以 L 型資料夾為主：

1) 海關(guān)查廠排除 報到前?天（2010/10/31）海關(guān)查廠，且主要負(fù)責(zé)人

連夜逃逸的情況下，在報到后立即帶領(lǐng)相關(guān)人員配合海關(guān)稽查處的稽查，并在

?個月內(nèi)快速結(jié)案。快速整頓并建?各項管控作業(yè)，包括業(yè)務(wù)、采購、生管、

倉管、總務(wù)等單位的控制點的設(shè)置，協(xié)助企業(yè)穩(wěn)定度過難關(guān)。

2) 導(dǎo)入成本核算于大陸財務(wù) 為克服大陸只記流水帳且與經(jīng)營管理脫節(jié)，

將臺灣的成本核算導(dǎo)入大陸財務(wù)，達成關(guān)務(wù)帳、稅務(wù)帳、內(nèi)帳合一作業(yè)；

? 愛地雅工業(yè)股份有限公司 總經(jīng)理特助

位于臺中縣梧棲鎮(zhèn)的工業(yè)區(qū)內(nèi)，臺灣島內(nèi)自行車業(yè)第三大企業(yè)：

1997 年擔(dān)任總經(jīng)理特別助理、總稽核，主辦股票公開發(fā)行作業(yè)（IPO）、

內(nèi)部稽核制度建立，并主導(dǎo)大陸廠的兩岸管理控制模式。1999 年受供應(yīng)商之

累，大陸廠受國家稅務(wù)局查廠，奉派前往排除障礙，讓工廠安全度過風(fēng)險。

? 臺正企業(yè)管理有限公司 財務(wù)顧問師

任職期間輔導(dǎo)力山工業(yè)(上市公司)、雷虎科技(模型飛機)，對被輔導(dǎo)公司的

會計制度、成本會計作業(yè)，均奉獻心力于合理化與制度化。對于 CWQC（全員

品質(zhì)保證）與預(yù)算制度的結(jié)合，提出結(jié)合的方式，使得兩個相互干擾的管理制

度得以協(xié)調(diào)并行。

部分授課案例：

? 南海翔宇鞋業(yè)有限公司《成本管理》；返聘 2 期

通過該企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè) 20 多名財務(wù)人員，對運動鞋的成本科

目設(shè)置、成本收集核算有完整的認(rèn)識，并與南海翔宇鞋業(yè)有限公司簽訂了長期

財務(wù)咨詢協(xié)議。

? 南海翔宇鞋業(yè)有限公司《保稅合同管控》；返聘 2 期

通過該企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè) 5 名報關(guān)員、20 多名財務(wù)人員以及業(yè)

務(wù)、采購等部門人員，對運動鞋的保稅合同管控，從合同申請、進出口作業(yè)、

到合同核銷過程中，對企業(yè)業(yè)務(wù)、采購、生產(chǎn)、進出口等作業(yè)程序得以加強；

隨后與南海翔宇鞋業(yè)有限公司簽訂了長期關(guān)務(wù)輔導(dǎo)協(xié)議，進一步在日常作業(yè)中

排除各項異常避免海關(guān)稽查風(fēng)險。

主講課程：

《納稅風(fēng)險分析與防控》

《從結(jié)帳速度看企業(yè)內(nèi)控》

《非財人員如何準(zhǔn)確認(rèn)識與應(yīng)用財務(wù)信息》

授課風(fēng)格：

● 邏輯思維強，從生活中常見案例切入，深入淺出，達到理論與實操印證；

● 對于企業(yè)運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

● 講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會專業(yè)技

能和知識，解決實務(wù)問題。

部分服務(wù)客戶：

光男企業(yè)、勝一化工、臺正企管、愛地雅工業(yè)、長江電腦、東莞普笙、御

豐文具、南海翔宇鞋業(yè)、南海陳村鞋材廠、東莞杰成電子、東莞普萊瑞電子、

東莞宏易電子、廣州番禺亙上運動、東莞市元笙電子科技、廣東興菖肥料、東

莞市隆瑞琪文具等

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